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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 48,6 mi | 4,01% |
448.970
-25.202
| -5% | -US$ 2,43 mi |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 47,1 mi | 3,89% |
621.616
+5.048
| +0,8% | +US$ 357 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 44,7 mi | 3,68% |
170.275
-4.726
| -3% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43,9 mi | 3,62% |
228.052
-8.141
| -3% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
5
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 39,5 mi | 3,26% |
806.635
+3
| +0% | +US$ 142 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 38,9 mi | 3,21% |
103.568
-4.429
| -4% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 31,9 mi | 2,63% |
192.985
+12.025
| +7% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 27,4 mi | 2,26% |
350.888
+26.036
| +8% | +US$ 1,94 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 24 mi | 1,98% |
474.290
+2.177
| +0,5% | +US$ 105 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 23,9 mi | 1,97% |
471.757
+24.483
| +5% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,5 mi | 1,94% |
49.193
+935
| +2% | +US$ 419 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
12
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 22,9 mi | 1,89% |
1.269.407
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,4 mi | 1,85% |
47.085
-341
| -0,7% | -US$ 152 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 21,2 mi | 1,75% |
105.397
+25.821
| +32% | +US$ 4,63 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
15
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 20,7 mi | 1,71% |
450.223
+18.256
| +4% | +US$ 836 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,9 mi | 1,56% |
124.580
-5.395
| -4% | -US$ 756 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 16,7 mi | 1,38% |
27.954
-553
| -2% | -US$ 319 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 15,8 mi | 1,3% |
157.589
-2.648
| -2% | -US$ 266 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,4 mi | 1,27% |
90.484
+24
| +0% | +US$ 3,64 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 13,9 mi | 1,14% |
476.892
-62.586
| -12% | -US$ 1,8 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,7 mi | 1,13% |
39.573
+218
| +0,6% | +US$ 67,5 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 13,2 mi | 1,09% |
294.476
+80
| +0% | +US$ 3,14 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 13,1 mi | 1,08% |
143.621
+63.041
| +78% | +US$ 5,77 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12 mi | 0,99% |
85.225
+4.677
| +6% | +US$ 635 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 11,2 mi | 0,93% |
21.308
+1.970
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.