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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
US$ 83,7 bi
| US$ 6,36 mi | 0,52% |
182.593
+6.686
| +4% | +US$ 235 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
52
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 6,27 mi | 0,52% |
17.275
-291
| -2% | -US$ 86,2 mil |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 6,21 mi | 0,51% |
17.425
-2.120
| -11% | -US$ 744 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
54
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 6,18 mi | 0,51% |
25.560
+362
| +1% | +US$ 86,1 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
55
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 5,91 mi | 0,49% |
123.402
+11.753
| +11% | +US$ 526 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
56
EOG Resources
EOG
US$ 77,6 bi
| US$ 5,83 mi | 0,48% |
48.165
+4.148
| +9% | +US$ 516 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
57
Rithm Capital
RITM
US$ 5,19 bi
| US$ 5,63 mi | 0,46% |
527.438
-2.300
| -0,4% | -US$ 22,9 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
58
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,1 bi
| US$ 5,55 mi | 0,46% |
61.559
-1.908
| -3% | -US$ 155 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
59
Chevron
CVX
US$ 407 bi
| US$ 5,54 mi | 0,46% |
37.148
+700
| +2% | +US$ 106 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 5,53 mi | 0,46% |
71.821
-10.042
| -12% | -US$ 760 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
61
Deslistada
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$ 5,44 mi | 0,45% |
1.405.715
-127.102
| -8% | -US$ 463 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
62
Oracle
ORCL
US$ 371 bi
| US$ 4,98 mi | 0,41% |
47.195
-1.782
| -4% | -US$ 194 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 4,95 mi | 0,41% |
29.143
-627
| -2% | -US$ 104 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,85 mi | 0,4% |
48.830
+8.766
| +22% | +US$ 834 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
65
Pool Corp
POOL
US$ 7,7 bi
| US$ 4,77 mi | 0,39% |
11.972
+1.799
| +18% | +US$ 631 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
66
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 4,7 mi | 0,39% |
57.266
-6.219
| -10% | -US$ 506 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
67
ProShares Short S&P500
SH
US$ 962 mi
| US$ 4,55 mi | 0,38% |
87.659
-35.240
| -29% | -US$ 1,97 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
68
Texas Instruments
TXN
US$ 271 bi
| US$ 4,48 mi | 0,37% |
26.281
-24.315
| -48% | -US$ 3,77 mi |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$ 392 bi
| US$ 4,41 mi | 0,36% |
30.062
-337
| -1% | -US$ 49,9 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
70
BorgWarner
BWA
US$ 10,1 bi
| US$ 4,38 mi | 0,36% |
122.134
+3.840
| +3% | +US$ 137 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
71
Honeywell
HON
US$ 72,1 bi
| US$ 4,22 mi | 0,35% |
21.358
-1.422
| -6% | -US$ 256 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
72
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,86 bi
| US$ 4 mi | 0,33% |
37.892
+4.409
| +13% | +US$ 466 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 3,92 mi | 0,32% |
9.581
-11
| -0,1% | -US$ 4,18 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
74
Crocs
CROX
US$ 7,31 bi
| US$ 3,72 mi | 0,31% |
39.803
+7.586
| +24% | +US$ 700 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
75
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 3,69 mi | 0,3% |
48.959
+3.790
| +8% | +US$ 268 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.