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Telemus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
23,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,28%
Retorno est. (3 anos)
+27,93%
Retorno est. (5 anos)
+112,78%
Retorno est. (10 anos)
+146,45%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,52%
Posição
339
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
147
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,82% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 10,8 mi | 0,89% |
82.423
+1.595
| +2% | +US$ 173 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 10,6 mi | 0,87% |
19.921
+942
| +5% | +US$ 456 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 10,3 mi | 0,85% |
207.970
+8.580
| +4% | +US$ 398 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,9 mi | 0,81% |
178.130
+350
| +0,2% | +US$ 17,8 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 9,4 mi | 0,78% |
22.042
+385
| +2% | +US$ 155 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
31
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 9,32 mi | 0,77% |
41.016
+590
| +1% | +US$ 125 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 9,17 mi | 0,76% |
65.635
-2.297
| -3% | -US$ 309 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
33
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 9,11 mi | 0,75% |
25.969
+512
| +2% | +US$ 165 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 9,08 mi | 0,75% |
30.615
+1.885
| +7% | +US$ 513 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
35
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 8,76 mi | 0,72% |
52.468
+1.676
| +3% | +US$ 223 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
36
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 8,73 mi | 0,72% |
38.613
+2.990
| +8% | +US$ 654 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
37
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 8,71 mi | 0,72% |
40.325
+1.253
| +3% | +US$ 237 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
38
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 8,25 mi | 0,68% |
175.340
+117.782
| +205% | +US$ 5,24 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
39
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 8,24 mi | 0,68% |
75.857
+578
| +0,8% | +US$ 62,1 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
40
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 8,17 mi | 0,67% |
31.385
-198
| -0,6% | -US$ 48,8 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
41
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 8,06 mi | 0,67% |
9.933
+283
| +3% | +US$ 198 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
42
CBRE Group
CBRE
US$ 35,5 bi
| US$ 7,79 mi | 0,64% |
83.678
+1.643
| +2% | +US$ 128 mil |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
43
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 7,66 mi | 0,63% |
81.671
+4.079
| +5% | +US$ 366 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 7,58 mi | 0,63% |
26.326
-352
| -1% | -US$ 95,9 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
45
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 7,5 mi | 0,62% |
80.439
+16.002
| +25% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
46
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 7,43 mi | 0,61% |
2.874
+167
| +6% | +US$ 433 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 7,43 mi | 0,61% |
14.637
-7
| -0% | -US$ 3,25 mil |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
48
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 7,39 mi | 0,61% |
67.144
+1.222
| +2% | +US$ 122 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 7,06 mi | 0,58% |
137.660
-15.277
| -10% | -US$ 767 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
50
Celanese
CE
US$ 5,24 bi
| US$ 6,93 mi | 0,57% |
44.602
-8.162
| -15% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Telemus Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Telemus Capital detinha 339 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Telemus Capital mostra 30 novas, 123 aumentaram, 147 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Texas Instruments, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Telemus Capital no T4 2023 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Telemus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Telemus Capital em T4 2023 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Telemus Capital encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 947 mil.
- As dez maiores posições de Telemus Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2023.
- Telemus Capital abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T4 2023.
- O valor da carteira de Telemus Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.