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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackstone
BX
US$948억
| US$1079만 | 0.89% |
82,423
+1,595
| +2% | +US$17.3만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1057만 | 0.87% |
19,921
+942
| +5% | +US$45.6만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1030만 | 0.85% |
207,970
+8,580
| +4% | +US$39.8만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$987만 | 0.81% |
178,130
+350
| +0.2% | +US$1.78만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
30
Mastercard
MA
US$5547억
| US$940만 | 0.78% |
22,042
+385
| +2% | +US$15.5만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
31
CDW
CDW
US$206억
| US$932만 | 0.77% |
41,016
+590
| +1% | +US$12.5만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$917만 | 0.76% |
65,635
-2,297
| -3% | -US$30.9만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
33
Accenture
ACN
US$1583억
| US$911만 | 0.75% |
25,969
+512
| +2% | +US$16.5만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$908만 | 0.75% |
30,615
+1,885
| +7% | +US$51.3만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
35
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$876만 | 0.72% |
52,468
+1,676
| +3% | +US$22.3만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
36
Chubb
CB
US$1404억
| US$873만 | 0.72% |
38,613
+2,990
| +8% | +US$65.4만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
37
American Tower
AMT
US$846억
| US$871만 | 0.72% |
40,325
+1,253
| +3% | +US$23.7만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
|
38
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$825만 | 0.68% |
175,340
+117,782
| +205% | +US$524만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
39
Nike
NKE
US$569억
| US$824만 | 0.68% |
75,857
+578
| +0.8% | +US$6.21만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7779억
| US$817만 | 0.67% |
31,385
-198
| -0.6% | -US$4.88만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
41
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$806만 | 0.67% |
9,933
+283
| +3% | +US$19.8만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
42
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$779만 | 0.64% |
83,678
+1,643
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
43
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$766만 | 0.63% |
81,671
+4,079
| +5% | +US$36.6만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
44
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$758만 | 0.63% |
26,326
-352
| -1% | -US$9.6만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
45
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$750만 | 0.62% |
80,439
+16,002
| +25% | +US$128만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
46
AutoZone
AZO
US$529억
| US$743만 | 0.61% |
2,874
+167
| +6% | +US$43.3만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$743만 | 0.61% |
14,637
-7
| -0% | -US$3.25천 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
48
Abbott
ABT
US$1774억
| US$739만 | 0.61% |
67,144
+1,222
| +2% | +US$12.2만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$706만 | 0.58% |
137,660
-15,277
| -10% | -US$76.7만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
50
Celanese
CE
US$51.8억
| US$693만 | 0.57% |
44,602
-8,162
| -15% | -US$106만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.