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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$363만 | 0.3% |
13,780
+653
| +5% | +US$14.8만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$362만 | 0.3% |
10,241
-560
| -5% | -US$18.2만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
78
Danaher
DHR
US$1649억
| US$358만 | 0.3% |
15,480
+370
| +2% | +US$7.87만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$350만 | 0.29% |
114,503
-5,575
| -5% | -US$17.1만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
US$6511억
| US$316만 | 0.26% |
20,157
+104
| +0.5% | +US$1.59만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
81
Qualcomm
QCOM
US$1929억
| US$311만 | 0.26% |
21,488
-1,331
| -6% | -US$16.5만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
82
Walt Disney
DIS
US$1885억
| US$305만 | 0.25% |
33,740
-1,569
| -4% | -US$13.8만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
83
Generac Holdings
GNRC
US$116억
| US$303만 | 0.25% |
23,439
-1,335
| -5% | -US$14.6만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
84
Merck
MRK
US$3472억
| US$293만 | 0.24% |
26,876
-1,139
| -4% | -US$11.8만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
85
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$289만 | 0.24% |
55,391
+216
| +0.4% | +US$1.07만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
86
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.1억
| US$286만 | 0.24% |
149,592
-11,801
| -7% | -US$21.8만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
87
Intuit
INTU
US$878억
| US$283만 | 0.23% |
4,527
-14
| -0.3% | -US$7.72천 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
88
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$276만 | 0.23% |
25,662
-19,008
| -43% | -US$199만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
89
NextEra Energy
NEE
US$1710억
| US$274만 | 0.23% |
45,086
-377
| -0.8% | -US$2.15만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
90
Linde
LIN
US$2340억
| US$272만 | 0.22% |
6,623
+15
| +0.2% | +US$5.92천 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
91
GXO Logistics
GXO
US$56.6억
| US$270만 | 0.22% |
44,085
-1,402
| -3% | -US$7.86만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
92
FTAI Aviation
FTAI
US$167억
| US$267만 | 0.22% |
57,500
-29,850
| -34% | -US$119만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573억
| US$256만 | 0.21% |
32,899
| – | – |
2013 Q3
41개 분기
|
|
94
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$242만 | 0.2% |
50,612
+27,050
| +115% | +US$127만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
95
SAP
SAP
US$2716억
| US$240만 | 0.2% |
15,496
-749
| -5% | -US$10.8만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
96
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$235만 | 0.19% |
24,398
-6,344
| -21% | -US$58.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
97
Walmart Inc
WMT
US$9415억
| US$235만 | 0.19% |
44,697
-123
| -0.3% | -US$6.51천 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
98
Cisco
CSCO
US$4322억
| US$228만 | 0.19% |
45,044
-5,519
| -11% | -US$28.2만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
99
Sprott Physical Gold
PHYS
US$145억
| US$222만 | 0.18% |
139,534
-6,866
| -5% | -US$10.6만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
100
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$222만 | 0.18% |
20,446
+12,257
| +150% | +US$128만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital 측은 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- Telemus Capital 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31% 비중을 차지해요.
- Telemus Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.