で公開中です！
詳しく見る
Telemus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
23.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.96%
1年予想リターン
+23.28%
3年間の予想リターン
+27.93%
5年予想リターン
+112.78%
10年間の推定リターン
+146.45%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+12%)
資金フロー
+$1165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.52%
保有額
339
新規
30
買い増し
123
減少
147
解消
13
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$577万 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$524万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$463万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$377万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$243万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$199万 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$197万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.82% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
$1767億
| $363万 | 0.3% |
13,780
+653
| +5% | +$14.8万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $362万 | 0.3% |
10,241
-560
| -5% | -$18.2万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
78
Danaher
DHR
$1658億
| $358万 | 0.3% |
15,480
+370
| +2% | +$7.87万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $350万 | 0.29% |
114,503
-5,575
| -5% | -$17.1万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
$6671億
| $316万 | 0.26% |
20,157
+104
| +0.5% | +$1.59万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
81
Qualcomm
QCOM
$1863億
| $311万 | 0.26% |
21,488
-1,331
| -6% | -$16.5万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
82
Walt Disney
DIS
$2049億
| $305万 | 0.25% |
33,740
-1,569
| -4% | -$13.8万 |
2013 Q3
41四半期
|
|
83
Generac Holdings
GNRC
$112億
| $303万 | 0.25% |
23,439
-1,335
| -5% | -$14.6万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
84
Merck
MRK
$3594億
| $293万 | 0.24% |
26,876
-1,139
| -4% | -$11.8万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
85
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$308億
| $289万 | 0.24% |
110,782
+432
| +0.4% | +$1.07万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
86
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$67.6億
| $286万 | 0.24% |
149,592
-11,801
| -7% | -$21.8万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
87
Intuit
INTU
$900億
| $283万 | 0.23% |
4,527
-14
| -0.3% | -$7,722 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
88
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $276万 | 0.23% |
25,662
-19,008
| -43% | -$199万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
89
NextEra Energy
NEE
$1801億
| $274万 | 0.23% |
45,086
-377
| -0.8% | -$2.15万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
90
Linde
LIN
$2400億
| $272万 | 0.22% |
6,623
+15
| +0.2% | +$5,915 |
2018 Q4
20四半期
|
|
91
GXO Logistics
GXO
$62.6億
| $270万 | 0.22% |
44,085
-1,402
| -3% | -$7.86万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
92
FTAI Aviation
FTAI
$193億
| $267万 | 0.22% |
57,500
-29,850
| -34% | -$119万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$586億
| $256万 | 0.21% |
32,899
| – | – |
2013 Q3
41四半期
|
|
94
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $242万 | 0.2% |
50,612
+27,050
| +115% | +$127万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
95
SAP
SAP
$2700億
| $240万 | 0.2% |
15,496
-749
| -5% | -$10.8万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
96
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$441億
| $235万 | 0.19% |
24,398
-6,344
| -21% | -$58.7万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
97
Walmart Inc
WMT
$9879億
| $235万 | 0.19% |
44,697
-123
| -0.3% | -$6,508 |
2016 Q1
31四半期
|
|
98
Cisco
CSCO
$3973億
| $228万 | 0.19% |
45,044
-5,519
| -11% | -$28.2万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
99
Sprott Physical Gold
PHYS
$144億
| $222万 | 0.18% |
139,534
-6,866
| -5% | -$10.6万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
100
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $222万 | 0.18% |
20,446
+12,257
| +150% | +$128万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
AAM
Telemus Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalは339銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Telemus Capitalの2023年第4四半期の報告書には、新規 30件、123件増加しました、147件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は21,367株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はTexas Instrumentsで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は21,367株、評価額は$119万でした。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Telemus Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$377万相当を減らしました。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Telemus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- Telemus Capitalは2023年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Telemus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.1億となりました。
2024年2月1日に提出された、2023年第4四半期分のTelemus Capitalの 13F報告書 に基づいています。