Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Telemus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,45 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,52 %
Position
339
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
147
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,82 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,92 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,3 % |
13.780
+653
| +5 % | +147.786 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,3 % |
10.241
-560
| -5 % | -182.366 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
78
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,3 % |
15.480
+370
| +2 % | +78.744 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
114.503
-5.575
| -5 % | -170.669 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,26 % |
20.157
+104
| +0,5 % | +15.947 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
81
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,26 % |
21.488
-1.331
| -6 % | -164.843 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
82
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,25 % |
33.740
-1.569
| -4 % | -138.322 $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
83
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,25 % |
23.439
-1.335
| -5 % | -146.457 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
84
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,24 % |
26.876
-1.139
| -4 % | -118.230 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
85
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,24 % |
55.391
+216
| +0,4 % | +10.689 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
86
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,24 % |
149.592
-11.801
| -7 % | -217.599 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
87
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,23 % |
4.527
-14
| -0,3 % | -7.722 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
88
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,23 % |
25.662
-19.008
| -43 % | -1,99 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
89
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,23 % |
45.086
-377
| -0,8 % | -21.486 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
90
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,22 % |
6.623
+15
| +0,2 % | +5.915 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
91
GXO Logistics
GXO
5,55 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
44.085
-1.402
| -3 % | -78.552 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
92
FTAI Aviation
FTAI
15,9 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,22 % |
57.500
-29.850
| -34 % | -1,19 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,21 % |
32.899
| – | – |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
94
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,2 % |
50.612
+27.050
| +115 % | +1,27 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
95
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,2 % |
15.496
-749
| -5 % | -108.320 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
96
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,19 % |
24.398
-6.344
| -21 % | -586.713 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
97
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,19 % |
44.697
-123
| -0,3 % | -6.508 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
98
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,19 % |
45.044
-5.519
| -11 % | -281.981 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
99
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,18 % |
139.534
-6.866
| -5 % | -105.527 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
100
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,18 % |
20.446
+12.257
| +150 % | +1,28 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Telemus Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Telemus Capital 339 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Telemus Capital für Q4 2023 weist 30 neu, 123 erhöht, 147 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Texas Instruments mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Telemus Capital im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21.367 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemus Capital im Q4 2023 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Telemus Capital hat seine Position in Cincinnati Financial im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.623 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemus Capital machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Telemus Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Telemus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemus Capital für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .