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AAM

Ardevora Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 23,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
Kapitalfluss
-1,06 Mrd. $
Kapitalfluss %
-94,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,68 %
Position
121
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
90
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+10,3 Mio. $
2
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+10,2 Mio. $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+5,13 Mio. $
4
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+1,96 Mio. $
5
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+442.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+36 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+32 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+26,9 Mio. $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,61 %
2 Gesundheitswesen 14,15 %
3 Industrie 11,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,68 %
5 Kommunikationsdienste 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
34,7 Mio. $ 3,09 %
699.860
-690.320
-50 % -32 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
34,3 Mio. $ 3,05 %
91.127
-106.729
-54 % -38 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,4 Mio. $ 2,97 %
173.372
-195.165
-53 % -36 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,1 Mio. $ 2,86 %
211.455
-192.115
-48 % -26,9 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
23,3 Mio. $ 2,08 %
65.955
-66.551
-50 % -21,7 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23 Mio. $ 2,05 %
164.560
-161.762
-50 % -21,7 Mio. $
2019 Q1
19 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,9 Mio. $ 2,04 %
162.829
-161.638
-50 % -21,9 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,02 %
53.304
-49.602
-48 % -19,9 Mio. $
2019 Q1
19 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,99 %
86.037
-89.072
-51 % -22 Mio. $
2019 Q1
19 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,53 %
157.288
-119.118
-43 % -12,4 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
17 Mio. $ 1,52 %
25.796
-29.623
-53 % -17,6 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17 Mio. $ 1,51 %
99.857
-78.045
-44 % -11,8 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,49 %
341.090
-392.897
-54 % -17 Mio. $
2022 Q1
7 Quartale
WM-Symbol
14
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,48 %
92.958
-100.308
-52 % -16,8 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,48 %
56.101
-56.104
-50 % -15,3 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,47 %
97.280
-78.458
-45 % -13 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
MDLZ-Symbol
17
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,47 %
227.895
-202.275
-47 % -13,9 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,47 %
40.064
-42.158
-51 % -16,6 Mio. $
2020 Q2
14 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,46 %
277.640
-255.370
-48 % -14,5 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
MRSH-Symbol
20
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,44 %
85.562
-76.527
-47 % -14,8 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
PAYX-Symbol
21
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,39 %
131.324
-136.130
-51 % -16,1 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,35 %
151.817
-50.868
-25 % -5,35 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14 Mio. $ 1,24 %
23.952
-11.228
-32 % -6,55 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
ANSS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
13 Mio. $ 1,16 %
35.836
+1.494
+4 % +442.484 $
2022 Q3
5 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,06 %
73.523
-8.223
-10 % -1,21 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Desjardins Global Asset Management
Desjardins Global Asset Management Montreal, Quebec, Canada 930 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
StrategIQ Financial Group
StrategIQ Financial Group Merrillville, Indiana 885 Mio. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGCIA
Smith Graham & Co Investment Advisors Houston, Texas 868 Mio. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ardevora Asset Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Ardevora Asset Management 121 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Ardevora Asset Management zog im Q4 2023 netto 1,06 Mrd. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Analog Devices – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ardevora Asset Management eine neue Position in W.W. Grainger im Wert von 11,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ardevora Asset Management im Q4 2023 war W.W. Grainger: 13.364 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • Ardevora Asset Management hat seine Position in Marathon Oil Corporation in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ardevora Asset Management im Q4 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
  • Ardevora Asset Management hat seine Position in Analog Devices im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ardevora Asset Management machen im Q4 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Ardevora Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Ardevora Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ardevora Asset Management für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .