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AAM
Ardevora Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.2億
売買回転率
23.14%
推定1年リターン
26.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.76%
1年予想リターン
+26.09%
3年間の予想リターン
+39.37%
5年予想リターン
+181.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.2億
運用資産残高の伸び率
-$9.12億
(-45%)
資金フロー
-$10.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-94.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.68%
保有額
121
新規
3
買い増し
3
減少
90
解消
25
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$1029万 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1022万 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+$513万 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$196万 |
| 5 |
Ansys
ANSS
|
+$44.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3799万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3604万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3199万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2693万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$2300万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | ヘルスケア | 14.15% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3466万 | 3.09% |
699,860
-690,320
| -50% | -$3199万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3427万 | 3.05% |
91,127
-106,729
| -54% | -$3799万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3338万 | 2.97% |
173,372
-195,165
| -53% | -$3604万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3213万 | 2.86% |
211,455
-192,115
| -48% | -$2693万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2334万 | 2.08% |
65,955
-66,551
| -50% | -$2167万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2299万 | 2.05% |
164,560
-161,762
| -50% | -$2173万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2295万 | 2.04% |
162,829
-161,638
| -50% | -$2193万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
8
Mastercard
MA
$5409億
| $2274万 | 2.02% |
53,304
-49,602
| -48% | -$1993万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $2240万 | 1.99% |
86,037
-89,072
| -51% | -$2195万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3601億
| $1715万 | 1.53% |
157,288
-119,118
| -43% | -$1236万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $1703万 | 1.52% |
25,796
-29,623
| -53% | -$1756万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1699万 | 1.51% |
99,857
-78,045
| -44% | -$1183万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1679万 | 1.49% |
341,090
-392,897
| -54% | -$1695万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
14
Waste Management
WM
$907億
| $1665万 | 1.48% |
92,958
-100,308
| -52% | -$1682万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1719億
| $1664万 | 1.48% |
56,101
-56,104
| -50% | -$1527万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1652万 | 1.47% |
97,280
-78,458
| -45% | -$1301万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1651万 | 1.47% |
227,895
-202,275
| -47% | -$1386万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
18
Linde
LIN
$2298億
| $1646万 | 1.47% |
40,064
-42,158
| -51% | -$1662万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1636万 | 1.46% |
277,640
-255,370
| -48% | -$1451万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
20
Marsh
MRSH
$899億
| $1621万 | 1.44% |
85,562
-76,527
| -47% | -$1479万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
21
Paychex
PAYX
$397億
| $1564万 | 1.39% |
131,324
-136,130
| -51% | -$1613万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1518万 | 1.35% |
151,817
-50,868
| -25% | -$535万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1396万 | 1.24% |
23,952
-11,228
| -32% | -$655万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
24
上場廃止
Ansys
ANSS
| $1300万 | 1.16% |
35,836
+1,494
| +4% | +$44.2万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1192万 | 1.06% |
73,523
-8,223
| -10% | -$121万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
SGCIA
Ardevora Asset Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Ardevora Asset Managementは$11.2億相当のポジションを121件保有しており、前四半期の$20.4億から45%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Ardevora Asset Managementは2023年第4四半期に純額で$10.6億を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、90銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAnalog Devicesで、推定 $1844万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ardevora Asset Managementは$1108万相当のW.W. Graingerの新規ポジションを取りました。
- Ardevora Asset Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.W. Graingerで、株数は13,364株、評価額は$1108万でした。
- Ardevora Asset Managementは2023年第4四半期にMarathon Oil Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
- Ardevora Asset Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$3799万相当を減らしました。
- Ardevora Asset Managementは2023年第4四半期にAnalog Devicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1844万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Ardevora Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Ardevora Asset Managementは2023年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Ardevora Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%減少し、$11.2億となりました。
2024年2月1日に提出された、2023年第4四半期分のArdevora Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。