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AAM
Ardevora Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
23.14%
1년 추정 수익률
26.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.76%
1년 예상 수익률
+26.09%
3년 예상 수익률
+39.37%
5년 예상 수익률
+181.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
-US$9.12억
(-45%)
자금 흐름
-US$10.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-94.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.68%
보유액
121
신규
3
증가
3
축소
90
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1029만 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1022만 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$513만 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$196만 |
| 5 |
Ansys
ANSS
|
+US$44.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3799만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3604만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3199만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2693만 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$2300만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 건강관리 | 14.15% |
| 3 | 산업재 | 11.04% |
| 4 | 임의소비재 | 10.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3466만 | 3.09% |
699,860
-690,320
| -50% | -US$3199만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3427만 | 3.05% |
91,127
-106,729
| -54% | -US$3799만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3338만 | 2.97% |
173,372
-195,165
| -53% | -US$3604만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3213만 | 2.86% |
211,455
-192,115
| -48% | -US$2693만 |
2023 Q3
1분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2334만 | 2.08% |
65,955
-66,551
| -50% | -US$2167만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2299만 | 2.05% |
164,560
-161,762
| -50% | -US$2173만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2295만 | 2.04% |
162,829
-161,638
| -50% | -US$2193만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2274만 | 2.02% |
53,304
-49,602
| -48% | -US$1993만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$2240만 | 1.99% |
86,037
-89,072
| -51% | -US$2195만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$1715만 | 1.53% |
157,288
-119,118
| -43% | -US$1236만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$1703만 | 1.52% |
25,796
-29,623
| -53% | -US$1756만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1699만 | 1.51% |
99,857
-78,045
| -44% | -US$1183만 |
2023 Q3
1분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1679만 | 1.49% |
341,090
-392,897
| -54% | -US$1695만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
14
Waste Management
WM
US$907억
| US$1665만 | 1.48% |
92,958
-100,308
| -52% | -US$1682만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1664만 | 1.48% |
56,101
-56,104
| -50% | -US$1527만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1652만 | 1.47% |
97,280
-78,458
| -45% | -US$1301만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1651만 | 1.47% |
227,895
-202,275
| -47% | -US$1386만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2298억
| US$1646만 | 1.47% |
40,064
-42,158
| -51% | -US$1662만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1636만 | 1.46% |
277,640
-255,370
| -48% | -US$1451만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
20
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1621만 | 1.44% |
85,562
-76,527
| -47% | -US$1479만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
21
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1564만 | 1.39% |
131,324
-136,130
| -51% | -US$1613만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1518만 | 1.35% |
151,817
-50,868
| -25% | -US$535만 |
2023 Q3
1분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1396만 | 1.24% |
23,952
-11,228
| -32% | -US$655만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$1300만 | 1.16% |
35,836
+1,494
| +4% | +US$44.2만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1192만 | 1.06% |
73,523
-8,223
| -10% | -US$121만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
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SGCIA
Ardevora Asset Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Ardevora Asset Management의 보유 포지션은 121개, 총액은 US$11.2억였으며 전 분기 US$20.4억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Ardevora Asset Management은(는) 2023년 4분기에 순 US$10.6억을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Analog Devices으로, 추정 US$1844만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Ardevora Asset Management는 W.W. Grainger에 US$1108만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ardevora Asset Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 W.W. Grainger으로, US$1108만 상당의 13,364주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Marathon Oil Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ardevora Asset Management로, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Ardevora Asset Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$3799만예요.
- Ardevora Asset Management는 2023년 4분기에 Analog Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$1844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ardevora Asset Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 24%를 차지해요.
- Ardevora Asset Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Ardevora Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$11.2억가 됐어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Ardevora Asset Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.