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Telemus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+112.78%
10년 예상 수익률
+146.45%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
339
신규
30
증가
123
축소
147
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.82% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 임의소비재 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4860만 | 4.01% |
448,970
-25,202
| -5% | -US$243만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4711만 | 3.89% |
621,616
+5,048
| +0.8% | +US$35.7만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4466만 | 3.68% |
170,275
-4,726
| -3% | -US$116만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4391만 | 3.62% |
228,052
-8,141
| -3% | -US$150만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
5
Copart
CPRT
US$258억
| US$3953만 | 3.26% |
806,635
+3
| +0% | +US$142 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3895만 | 3.21% |
103,568
-4,429
| -4% | -US$158만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3189만 | 2.63% |
192,985
+12,025
| +7% | +US$186만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2738만 | 2.26% |
350,888
+26,036
| +8% | +US$194만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2399만 | 1.98% |
474,290
+2,177
| +0.5% | +US$10.5만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$2388만 | 1.97% |
471,757
+24,483
| +5% | +US$124만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2350만 | 1.94% |
49,193
+935
| +2% | +US$41.9만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
12
PG&E
PCG
US$393억
| US$2289만 | 1.89% |
1,269,407
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2238만 | 1.85% |
47,085
-341
| -0.7% | -US$15.2만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2115만 | 1.75% |
105,397
+25,821
| +32% | +US$463만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
15
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$2074만 | 1.71% |
450,223
+18,256
| +4% | +US$83.6만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1893만 | 1.56% |
124,580
-5,395
| -4% | -US$75.6만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1668만 | 1.38% |
27,954
-553
| -2% | -US$31.9만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1580만 | 1.3% |
157,589
-2,648
| -2% | -US$26.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1539만 | 1.27% |
90,484
+24
| +0% | +US$3.64천 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1385만 | 1.14% |
476,892
-62,586
| -12% | -US$180만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1371만 | 1.13% |
39,573
+218
| +0.6% | +US$6.75만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$1316만 | 1.09% |
294,476
+80
| +0% | +US$3.14천 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1313만 | 1.08% |
143,621
+63,041
| +78% | +US$577만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1201만 | 0.99% |
85,225
+4,677
| +6% | +US$63.5만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1122만 | 0.93% |
21,308
+1,970
| +10% | +US$105만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Telemus Capital는 US$12.1억 상당의 339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Telemus Capital의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 123개 증가, 147개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 21,367주를 보유했으며 가치는 US$119만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments으로, 추정 금액은 US$377만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, US$119만 상당의 21,367주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Telemus Capital로, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Telemus Capital는 2023년 4분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemus Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 31%를 차지해요.
- Telemus Capital는 2023년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Telemus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Telemus Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.