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Telemus Capital 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
12.68%
1年估算報酬率
23.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+23.28%
3年估算報酬率
+27.93%
5年估算報酬率
+112.78%
10年估算報酬率
+146.45%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.31億
(+12%)
資金流向
+US$1165萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.52%
持股
339
新
30
增持
123
減碼
147
已平倉
13
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$577萬 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$524萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$463萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$194萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$186萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$377萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$199萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$197萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.82% |
| 2 | 科技 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.92% |
| 5 | 工業 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4860萬 | 4.01% |
448,970
-25,202
| -5% | -US$243萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4711萬 | 3.89% |
621,616
+5,048
| +0.8% | +US$35.7萬 |
2017 Q2
26個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$4466萬 | 3.68% |
170,275
-4,726
| -3% | -US$116萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4391萬 | 3.62% |
228,052
-8,141
| -3% | -US$150萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
5
Copart
CPRT
US$258億
| US$3953萬 | 3.26% |
806,635
+3
| +0% | +US$142 |
2022 Q2
6個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3895萬 | 3.21% |
103,568
-4,429
| -4% | -US$158萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3189萬 | 2.63% |
192,985
+12,025
| +7% | +US$186萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2738萬 | 2.26% |
350,888
+26,036
| +8% | +US$194萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2399萬 | 1.98% |
474,290
+2,177
| +0.5% | +US$10.5萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$2388萬 | 1.97% |
471,757
+24,483
| +5% | +US$124萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2350萬 | 1.94% |
49,193
+935
| +2% | +US$41.9萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
12
PG&E
PCG
US$393億
| US$2289萬 | 1.89% |
1,269,407
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2238萬 | 1.85% |
47,085
-341
| -0.7% | -US$15.2萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2115萬 | 1.75% |
105,397
+25,821
| +32% | +US$463萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
15
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$2074萬 | 1.71% |
450,223
+18,256
| +4% | +US$83.6萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1893萬 | 1.56% |
124,580
-5,395
| -4% | -US$75.6萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1668萬 | 1.38% |
27,954
-553
| -2% | -US$31.9萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1580萬 | 1.3% |
157,589
-2,648
| -2% | -US$26.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1539萬 | 1.27% |
90,484
+24
| +0% | +US$3,637 |
2013 Q3
41個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$1385萬 | 1.14% |
476,892
-62,586
| -12% | -US$180萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1371萬 | 1.13% |
39,573
+218
| +0.6% | +US$6.75萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$1316萬 | 1.09% |
294,476
+80
| +0% | +US$3,139 |
2019 Q1
19個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1313萬 | 1.08% |
143,621
+63,041
| +78% | +US$577萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1201萬 | 0.99% |
85,225
+4,677
| +6% | +US$63.5萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1122萬 | 0.93% |
21,308
+1,970
| +10% | +US$105萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
相似基金
AAM
Telemus Capital的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Telemus Capital持有339個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Telemus Capital的2023年第4季申報資料顯示有新增30項、增加123檔、減碼147檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共21,367股，價值US$119萬。 最大的一筆賣出是Texas Instruments，估計金額為US$377萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Telemus Capital在2023年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進21,367股，價值US$119萬。
- Telemus Capital在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$577萬。
- Telemus Capital在2023年第4季最大幅度減持的標的是Texas Instruments，估計減持了US$377萬。
- Telemus Capital於2023年第4季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$94.7萬。
- 在2023年第4季，Telemus Capital的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占31%。
- Telemus Capital在2023年第4季新增了30個部位，並平倉13個部位。
- Telemus Capital的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$12.1億。
根據Telemus Capital的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月1日提交。