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Telemus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1212 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.45%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.52%
Posición
339
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
147
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.92% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 48.6 M | 4.01% |
448,970
-25,202
| -5% | -USD 2.43 M |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 47.1 M | 3.89% |
621,616
+5,048
| +0.8% | +USD 357 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 44.7 M | 3.68% |
170,275
-4,726
| -3% | -USD 1.16 M |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.9 M | 3.62% |
228,052
-8,141
| -3% | -USD 1.5 M |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
5
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 39.5 M | 3.26% |
806,635
+3
| +0% | +USD 142 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 38.9 M | 3.21% |
103,568
-4,429
| -4% | -USD 1.58 M |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 31.9 M | 2.63% |
192,985
+12,025
| +7% | +USD 1.86 M |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 27.4 M | 2.26% |
350,888
+26,036
| +8% | +USD 1.94 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 24 M | 1.98% |
474,290
+2,177
| +0.5% | +USD 105 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 23.9 M | 1.97% |
471,757
+24,483
| +5% | +USD 1.24 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.5 M | 1.94% |
49,193
+935
| +2% | +USD 419 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
12
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 22.9 M | 1.89% |
1,269,407
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.4 M | 1.85% |
47,085
-341
| -0.7% | -USD 152 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 21.2 M | 1.75% |
105,397
+25,821
| +32% | +USD 4.63 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
15
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 20.7 M | 1.71% |
450,223
+18,256
| +4% | +USD 836 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.9 M | 1.56% |
124,580
-5,395
| -4% | -USD 756 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 16.7 M | 1.38% |
27,954
-553
| -2% | -USD 319 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 15.8 M | 1.3% |
157,589
-2,648
| -2% | -USD 266 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.4 M | 1.27% |
90,484
+24
| +0% | +USD 3.64 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 13.9 M | 1.14% |
476,892
-62,586
| -12% | -USD 1.8 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.7 M | 1.13% |
39,573
+218
| +0.6% | +USD 67.5 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 13.2 M | 1.09% |
294,476
+80
| +0% | +USD 3.14 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 13.1 M | 1.08% |
143,621
+63,041
| +78% | +USD 5.77 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12 M | 0.99% |
85,225
+4,677
| +6% | +USD 635 k |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 11.2 M | 0.93% |
21,308
+1,970
| +10% | +USD 1.05 M |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Telemus Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Telemus Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 12% frente a los USD 1081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Telemus Capital muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 147 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Texas Instruments, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telemus Capital en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 21,367 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Telemus Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Telemus Capital durante T4 2023 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Telemus Capital cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 947 k.
- Las diez principales posiciones de Telemus Capital representan 31% de su cartera de USD 1212 M en T4 2023.
- Telemus Capital abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Telemus Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.