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Bridgeworth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1011 M
Rotación
9.94%
Rendimiento estimado a 1 año
17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+17%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1011 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.86%
Posición
181
Nuevas
14
Aumentadas
42
Reducidas
92
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 5.23 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.39% |
| 2 | Tecnología | 1.67% |
| 3 | Finanzas | 1.3% |
| 4 | Servicios públicos | 1.12% |
| 5 | Industriales | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 122 M | 12.09% |
4,180,504
-41,955
| -1% | -USD 1.14 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 103 M | 10.23% |
1,589,224
-20,613
| -1% | -USD 1.27 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 82 M | 8.12% |
1,467,784
+8,648
| +0.6% | +USD 453 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 81.8 M | 8.09% |
1,678,748
-1,740
| -0.1% | -USD 77.5 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 56.4 M | 5.58% |
2,209,530
+66,406
| +3% | +USD 1.58 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 42.8 M | 4.24% |
1,015,464
+982
| +0.1% | +USD 37 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 41.9 M | 4.15% |
848,975
+7,387
| +0.9% | +USD 360 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 36.5 M | 3.61% |
980,556
+287,128
| +41% | +USD 9.9 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 34.7 M | 3.43% |
79,388
-712
| -0.9% | -USD 291 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 33.5 M | 3.32% |
435,030
+18,688
| +4% | +USD 1.41 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 30.2 M | 2.99% |
1,327,345
+27,038
| +2% | +USD 554 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
12
Leuthold Core ETF
LCR
USD 65.3 M
| USD 29.1 M | 2.88% |
905,930
-9,904
| -1% | -USD 307 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 21.5 M | 2.12% |
859,867
+9,825
| +1% | +USD 232 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 17 M | 1.68% |
499,966
+12,918
| +3% | +USD 410 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 16.6 M | 1.64% |
568,749
+65,087
| +13% | +USD 1.69 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 13.4 M | 1.32% |
389,578
-1,861
| -0.5% | -USD 60.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 13.3 M | 1.31% |
141,168
-2,303
| -2% | -USD 198 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 12.2 M | 1.21% |
166,230
+151,703
| +1,044% | +USD 10.7 M |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 10.4 M | 1.03% |
148,511
+5,204
| +4% | +USD 357 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.5 M | 0.94% |
49,456
-792
| -2% | -USD 146 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 8.78 M | 0.87% |
340,592
+2,895
| +0.9% | +USD 69.6 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.24 M | 0.72% |
151,072
-5,092
| -3% | -USD 228 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.08 M | 0.7% |
138,637
-127,562
| -48% | -USD 6.25 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 6.97 M | 0.69% |
70,227
-2,778
| -4% | -USD 248 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 6.07 M | 0.6% |
36,145
-445
| -1% | -USD 69.2 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
SGCIA
Revisión del portafolio de Bridgeworth en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bridgeworth mantenía 181 posiciones por un valor de USD 1011 M, un aumento de 12% frente a los USD 905 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bridgeworth muestra 14 nuevos, Aumentaron 42, 92 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110,950 acciones con un valor de USD 5.3 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 6.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bridgeworth en T4 2023 fue State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110,950 acciones por un valor de USD 5.3 M.
- Bridgeworth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bridgeworth durante T4 2023 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 6.25 M.
- Bridgeworth cerró por completo su posición en Charles Schwab en T4 2023, con una venta estimada de USD 577 k.
- Las diez principales posiciones de Bridgeworth representan 63% de su cartera de USD 1011 M en T4 2023.
- Bridgeworth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bridgeworth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1011 M.
Según el Informe 13F de Bridgeworth correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.