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Bridgeworth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1011 M
Rotación
9.94%
Rendimiento estimado a 1 año
17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+17%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1011 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.86%
Posición
181
Nuevas
14
Aumentadas
42
Reducidas
92
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 5.23 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.39% |
| 2 | Tecnología | 1.67% |
| 3 | Finanzas | 1.3% |
| 4 | Servicios públicos | 1.12% |
| 5 | Industriales | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 5.85 M | 0.58% |
12,299
-367
| -3% | -USD 163 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
27
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 5.34 M | 0.53% |
32,506
+235
| +0.7% | +USD 34.5 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 5.3 M | 0.52% |
+110,950
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 5.16 M | 0.51% |
10,169
-44
| -0.4% | -USD 20.4 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 5.04 M | 0.5% |
108,058
+9,544
| +10% | +USD 412 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2105 M
| USD 4.93 M | 0.49% |
195,483
+3,519
| +2% | +USD 83.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 4.91 M | 0.49% |
200,954
-2,998
| -1% | -USD 68.6 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 4.67 M | 0.46% |
103,584
+738
| +0.7% | +USD 31.6 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 4.03 M | 0.4% |
42,961
-1,793
| -4% | -USD 158 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 3.76 M | 0.37% |
72,594
-666
| -0.9% | -USD 32.1 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
36
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 3.53 M | 0.35% |
22,475
-54
| -0.2% | -USD 8.16 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
37
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 3.1 M | 0.31% |
25,468
-130
| -0.5% | -USD 15.3 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.93 M | 0.29% |
7,783
-250
| -3% | -USD 89 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.81 M | 0.28% |
18,519
-295
| -2% | -USD 41.4 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
USD 2105 M
| USD 2.72 M | 0.27% |
92,652
-188,156
| -67% | -USD 5.27 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 2.61 M | 0.26% |
73,771
-2,784
| -4% | -USD 94.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 2.56 M | 0.25% |
11,736
| – | – |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.54 M | 0.25% |
10,703
-1,154
| -10% | -USD 255 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
44
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9365 M
| USD 2.49 M | 0.25% |
11,499
-51
| -0.4% | -USD 10.3 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 2.4 M | 0.24% |
60,013
+12,079
| +25% | +USD 434 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.33 M | 0.23% |
6,737
+41
| +0.6% | +USD 12.7 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3093 M
| USD 2.22 M | 0.22% |
89,802
+23,927
| +36% | +USD 576 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
48
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4465 M
| USD 2.16 M | 0.21% |
64,760
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
49
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 1.98 M | 0.2% |
5,657
-50
| -0.9% | -USD 16.1 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
50
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 1.93 M | 0.19% |
49,871
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
SGCIA
Revisión del portafolio de Bridgeworth en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bridgeworth mantenía 181 posiciones por un valor de USD 1011 M, un aumento de 12% frente a los USD 905 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bridgeworth muestra 14 nuevos, Aumentaron 42, 92 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110,950 acciones con un valor de USD 5.3 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 6.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bridgeworth en T4 2023 fue State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110,950 acciones por un valor de USD 5.3 M.
- Bridgeworth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bridgeworth durante T4 2023 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 6.25 M.
- Bridgeworth cerró por completo su posición en Charles Schwab en T4 2023, con una venta estimada de USD 577 k.
- Las diez principales posiciones de Bridgeworth representan 63% de su cartera de USD 1011 M en T4 2023.
- Bridgeworth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bridgeworth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1011 M.
Según el Informe 13F de Bridgeworth correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.