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Bridgeworth

Bridgeworth Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
181
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+10,7 Mio. $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+9,9 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+5,21 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,83 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,25 Mio. $
2
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
+5,27 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+5,23 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,27 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,39 %
2 Technologie 1,67 %
3 Finanzwesen 1,3 %
4 Versorger 1,12 %
5 Industrie 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,58 %
12.299
-367
-3 % -163.483 $
2016 Q4
28 Quartale
VXF-Symbol
27
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,53 %
32.506
+235
+0,7 % +34.535 $
2016 Q4
28 Quartale
SHM-Symbol
28
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,52 %
+110.950
Neu +5,21 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,51 %
10.169
-44
-0,4 % -20.430 $
2016 Q4
28 Quartale
SPYV-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,5 %
108.058
+9.544
+10 % +411.599 $
2020 Q1
15 Quartale
DFEV-Symbol
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,49 %
195.483
+3.519
+2 % +83.802 $
2023 Q1
3 Quartale
DFAX-Symbol
32
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,49 %
200.954
-2.998
-1 % -68.562 $
2021 Q3
9 Quartale
VOOG-Symbol
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,46 %
103.584
+738
+0,7 % +31.582 $
2017 Q1
27 Quartale
GSLC-Symbol
34
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,4 %
42.961
-1.793
-4 % -157.523 $
2018 Q1
23 Quartale
VUG-Symbol
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,37 %
72.594
-666
-0,9 % -32.148 $
2016 Q4
28 Quartale
UPS-Symbol
36
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,35 %
22.475
-54
-0,2 % -8.165 $
2021 Q4
8 Quartale
GL-Symbol
37
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,31 %
25.468
-130
-0,5 % -15.282 $
2018 Q1
23 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,93 Mio. $ 0,29 %
7.783
-250
-3 % -88.983 $
2018 Q1
23 Quartale
AMZN-Symbol
39
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,28 %
18.519
-295
-2 % -41.353 $
2018 Q1
23 Quartale
SPBO-Symbol
40
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,27 %
92.652
-188.156
-67 % -5,27 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SPEM-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,26 %
73.771
-2.784
-4 % -94.688 $
2021 Q4
8 Quartale
VV-Symbol
42
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,25 %
11.736
– –
2018 Q1
23 Quartale
VTI-Symbol
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,25 %
10.703
-1.154
-10 % -255.121 $
2016 Q4
28 Quartale
VONE-Symbol
44
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,92 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,25 %
11.499
-51
-0,4 % -10.332 $
2017 Q2
26 Quartale
XLRE-Symbol
45
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,24 %
60.013
+12.079
+25 % +433.761 $
2022 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
46
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,23 %
6.737
+41
+0,6 % +12.697 $
2018 Q1
23 Quartale
UCON-Symbol
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,22 %
89.802
+23.927
+36 % +576.148 $
2022 Q4
4 Quartale
SFBS-Symbol
48
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,51 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,21 %
64.760
– –
2021 Q4
8 Quartale
ACN-Symbol
49
Accenture
ACN
153 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,2 %
5.657
-50
-0,9 % -16.119 $
2020 Q2
14 Quartale
EQT-Symbol
50
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,19 %
49.871
– –
2019 Q2
18 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bridgeworth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 181 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bridgeworth für Q4 2023 weist 14 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bridgeworth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
  • Bridgeworth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgeworth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Bridgeworth hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.274 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgeworth machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Bridgeworth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Bridgeworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .