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Bridgeworth

Bridgeworth Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
181
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+10,7 Mio. $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+9,9 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+5,21 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,83 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,25 Mio. $
2
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
+5,27 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+5,23 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,27 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,39 %
2 Technologie 1,67 %
3 Finanzwesen 1,3 %
4 Versorger 1,12 %
5 Industrie 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVEM-Symbol
51
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,19 %
+33.959
Neu +1,83 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,18 %
3.860
-111
-3 % -49.683 $
2016 Q4
28 Quartale
GPN-Symbol
53
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,18 %
14.330
-81
-0,6 % -9.380 $
2019 Q3
17 Quartale
USFR-Symbol
54
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,18 %
35.858
-1.887
-5 % -95.044 $
2022 Q2
6 Quartale
SPTS-Symbol
55
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,36 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,18 %
61.968
-181.431
-75 % -5,23 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SPAB-Symbol
56
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,18 %
69.585
-12.828
-16 % -315.556 $
2023 Q1
3 Quartale
MCK-Symbol
57
McKesson
MCK
125 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,17 %
3.613
-4
-0,1 % -1.819 $
2020 Q3
13 Quartale
BRK.A-Symbol
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,16 %
3
– –
2018 Q1
23 Quartale
IJH-Symbol
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,16 %
28.790
+55
+0,2 % +2.790 $
2018 Q1
23 Quartale
BRK.B-Symbol
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,16 %
4.456
-29
-0,6 % -10.179 $
2018 Q1
23 Quartale
VIG-Symbol
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,16 %
9.323
-1.866
-17 % -300.248 $
2016 Q4
28 Quartale
DFCF-Symbol
62
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,14 %
+32.588
Neu +1,33 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VGSH-Symbol
63
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,13 %
23.190
-5.247
-18 % -303.284 $
2022 Q2
6 Quartale
VOT-Symbol
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,13 %
6.072
+1
+0 % +200 $
2016 Q4
28 Quartale
KO-Symbol
65
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,13 %
22.524
-345
-2 % -19.596 $
2016 Q4
28 Quartale
PG-Symbol
66
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,13 %
9.013
-1.553
-15 % -230.012 $
2018 Q1
23 Quartale
TSLA-Symbol
67
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,13 %
5.304
-27
-0,5 % -6.417 $
2020 Q2
14 Quartale
ICF-Symbol
68
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,13 %
21.763
-48
-0,2 % -2.538 $
2018 Q1
23 Quartale
JKHY-Symbol
69
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,12 %
7.620
-132
-2 % -20.215 $
2019 Q2
18 Quartale
VO-Symbol
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,12 %
20.684
+64
+0,3 % +3.419 $
2016 Q4
28 Quartale
JNJ-Symbol
71
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,12 %
7.499
-394
-5 % -60.415 $
2016 Q4
28 Quartale
T-Symbol
72
AT&T
T
148 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,12 %
69.395
+4.927
+8 % +77.789 $
2016 Q4
28 Quartale
MUB-Symbol
73
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,11 %
+10.375
Neu +1,08 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,11 %
7.589
+14
+0,2 % +1.880 $
2016 Q4
28 Quartale
IJR-Symbol
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,1 %
9.487
+3.725
+65 % +359.000 $
2020 Q1
15 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Bridgeworth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 181 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bridgeworth für Q4 2023 weist 14 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bridgeworth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
  • Bridgeworth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgeworth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Bridgeworth hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.274 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgeworth machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Bridgeworth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Bridgeworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .