Bridgeworths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bridgeworth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,8 Mio. $	Verkaufen	35.858 -1.887	-5 %	-95.044 $	0,18 %	54
2023 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	37.745 +7.745	+26 %	+390.325 $	0,21 %	47
2023 Q2	1,51 Mio. $	Halten	30.000	–	–	0,17 %	56
2023 Q1	1,51 Mio. $	Verkaufen	30.000 -935	-3 %	-47.056 $	0,19 %	55
2022 Q4	1,56 Mio. $	Halten	30.935	–	–	0,25 %	49
2022 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	30.935 -10.000	-24 %	-503.120 $	0,36 %	46
2022 Q2	2,06 Mio. $	Kaufen	+40.935	Neu	+2,06 Mio. $	0,48 %	36

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Bridgeworth: Q4 2023 im Rückblick

Bridgeworth verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q4 2023 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 95.044 $ und hielt danach 35.858 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Bridgeworth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 35.858 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,8 Mio. $.
Bridgeworth verkaufte 1.887 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 95.044 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q4 2023 0,18 % des Portfolios von Bridgeworth aus und war dessen Position auf Rang 54.
Bridgeworth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Bridgeworth in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2022 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .