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Bridgeworth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
181
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,25 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+5,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,39 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,3 % |
| 4 | Versorger | 1,12 % |
| 5 | Industrie | 0,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 508.807 $ | 0,05 % |
5.635
-21
| -0,4 % | -1.851 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
102
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 495.241 $ | 0,05 % |
8.024
| – | – |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
103
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
| 491.168 $ | 0,05 % |
2.888
-126
| -4 % | -19.095 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
104
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 482.592 $ | 0,05 % |
13.710
| – | – |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
105
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 480.955 $ | 0,05 % |
8.067
| – | – |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
106
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
| 478.019 $ | 0,05 % |
3.422
-97
| -3 % | -13.033 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
107
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 477.276 $ | 0,05 % |
4.440
-62
| -1 % | -6.483 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
108
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 474.663 $ | 0,05 % |
4.759
| – | – |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
109
Visa
V
795 Mrd. $
| 469.520 $ | 0,05 % |
1.803
-67
| -4 % | -16.514 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
110
Caterpillar
CAT
273 Mrd. $
| 458.416 $ | 0,05 % |
1.550
-3
| -0,2 % | -778 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
111
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 448.222 $ | 0,04 % |
9.066
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 447.900 $ | 0,04 % |
15.040
-593
| -4 % | -17.452 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
113
Honeywell
HON
70,7 Mrd. $
| 440.601 $ | 0,04 % |
2.229
-4
| -0,2 % | -721 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
114
Costco
COST
489 Mrd. $
| 437.042 $ | 0,04 % |
662
+7
| +1 % | +4.149 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
115
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,8 Mrd. $
| 436.424 $ | 0,04 % |
4.242
| – | – |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
116
Diamondback Energy
FANG
51,8 Mrd. $
| 433.017 $ | 0,04 % |
2.792
-1.642
| -37 % | -257.319 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
117
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 430.424 $ | 0,04 % |
1.048
-132
| -11 % | -52.053 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
118
Viper Energy
VNOM
8,16 Mrd. $
| 429.780 $ | 0,04 % |
13.696
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
119
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 415.094 $ | 0,04 % |
14.418
-134
| -0,9 % | -4.051 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
120
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 393.781 $ | 0,04 % |
15.116
+3.696
| +32 % | +91.458 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,99 Mrd. $
| 386.575 $ | 0,04 % |
4.640
+251
| +6 % | +18.562 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
122
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 385.563 $ | 0,04 % |
+6.170
| Neu | +359.248 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
123
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 377.618 $ | 0,04 % |
11.697
+3.003
| +35 % | +89.705 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
124
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 375.162 $ | 0,04 % |
1.386
-39
| -3 % | -9.639 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
125
L3Harris
LHX
50,3 Mrd. $
| 355.948 $ | 0,04 % |
1.690
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
SGCIA
Portfolio-Rückblick von Bridgeworth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 181 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bridgeworth für Q4 2023 weist 14 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bridgeworth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- Bridgeworth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgeworth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
- Bridgeworth hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.274 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgeworth machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Bridgeworth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bridgeworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .