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Bridgeworth

Bridgeworth Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
181
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+10,7 Mio. $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+9,9 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+5,21 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,83 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,25 Mio. $
2
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
+5,27 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+5,23 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,27 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,39 %
2 Technologie 1,67 %
3 Finanzwesen 1,3 %
4 Versorger 1,12 %
5 Industrie 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
151
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,7 Mrd. $
268.548 $ 0,03 %
+14.283
Neu +250.829 $
2023 Q4
0 Quartale
EAGG-Symbol
152
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
268.347 $ 0,03 %
5.621
– –
2023 Q1
3 Quartale
DAL-Symbol
153
Delta Air Lines
DAL
60,5 Mrd. $
264.784 $ 0,03 %
6.582
+1
+0 % +36 $
2023 Q3
1 Quartal
MINT-Symbol
154
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
255.800 $ 0,03 %
2.563
+2
+0,1 % +200 $
2018 Q2
22 Quartale
ELV-Symbol
155
Elevance Health
ELV
92,1 Mrd. $
254.854 $ 0,03 %
540
-11
-2 % -5.086 $
2021 Q2
10 Quartale
SDY-Symbol
156
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
247.282 $ 0,02 %
1.979
– –
2018 Q1
23 Quartale
VCSH-Symbol
157
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
240.002 $ 0,02 %
+3.102
Neu +235.000 $
2023 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
158
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
237.866 $ 0,02 %
4.636
-179
-4 % -9.396 $
2019 Q4
16 Quartale
IWD-Symbol
159
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
237.853 $ 0,02 %
1.439
– –
2022 Q4
4 Quartale
CSX-Symbol
160
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
236.657 $ 0,02 %
6.826
-22
-0,3 % -701 $
2019 Q1
19 Quartale
GLD-Symbol
161
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
236.286 $ 0,02 %
1.236
-5
-0,4 % -916 $
2023 Q2
2 Quartale
AOS-Symbol
162
A.O. Smith
AOS
8,69 Mrd. $
235.531 $ 0,02 %
+2.857
Neu +210.685 $
2023 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
163
Verizon
VZ
192 Mrd. $
234.153 $ 0,02 %
6.211
-7
-0,1 % -248 $
2018 Q1
23 Quartale
NEE-Symbol
164
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
233.728 $ 0,02 %
3.848
-35
-0,9 % -1.995 $
2018 Q4
20 Quartale
SPIB-Symbol
165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
220.585 $ 0,02 %
6.719
-36
-0,5 % -1.144 $
2022 Q4
4 Quartale
SHOP-Symbol
166
Shopify
SHOP
186 Mrd. $
216.017 $ 0,02 %
+2.773
Neu +177.087 $
2023 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
214.466 $ 0,02 %
+2.749
Neu +205.129 $
2023 Q4
0 Quartale
DUK-Symbol
168
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
213.041 $ 0,02 %
2.195
-182
-8 % -16.554 $
2016 Q4
28 Quartale
SBUX-Symbol
169
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
212.026 $ 0,02 %
+2.208
Neu +214.914 $
2023 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
170
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
211.092 $ 0,02 %
2.389
-927
-28 % -73.468 $
2022 Q1
7 Quartale
LMT-Symbol
171
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
206.677 $ 0,02 %
+456
Neu +202.031 $
2023 Q4
0 Quartale
VMC-Symbol
172
Vulcan Materials
VMC
36,9 Mrd. $
204.082 $ 0,02 %
+899
Neu +190.426 $
2023 Q4
0 Quartale
MKL-Symbol
173
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
200.206 $ 0,02 %
141
-15
-10 % -21.281 $
2023 Q1
3 Quartale
BBVA-Symbol
174
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
144 Mrd. $
186.939 $ 0,02 %
20.520
– –
2018 Q1
23 Quartale
WBD-Symbol
175
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
157.556 $ 0,02 %
13.845
+952
+7 % +10.276 $
2023 Q2
2 Quartale
4 5 6
7
8

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Portfolio-Rückblick von Bridgeworth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 181 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bridgeworth für Q4 2023 weist 14 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bridgeworth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
  • Bridgeworth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgeworth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Bridgeworth hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.274 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgeworth machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Bridgeworth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Bridgeworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .