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Bridgeworth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
181
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,25 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+5,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,39 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,3 % |
| 4 | Versorger | 1,12 % |
| 5 | Industrie | 0,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Upland Software
UPLD
8,35 Mio. $
| 57.105 $ | 0,01 % |
1.350
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
177
Tilray
TLRY
359 Mio. $
| 29.350 $ | ﹤0,01 % |
1.276
-762
| -37 % | -14.682 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
178
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| – | – |
-3.320
| Geschlossen | -219.599 $ | – |
|
179
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| – | – |
-10.515
| Geschlossen | -577.274 $ | – |
|
180
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| – | – |
-1.678
| Geschlossen | -212.670 $ | – |
|
181
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| – | – |
-4.584
| Geschlossen | -207.174 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bridgeworth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 181 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bridgeworth für Q4 2023 weist 14 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bridgeworth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- Bridgeworth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgeworth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
- Bridgeworth hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.274 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgeworth machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Bridgeworth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bridgeworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .