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First Ascent Asset Management

First Ascent Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 892 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+4,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
892 Mio. $
AUM-Wachstum
+118 Mio. $
Kapitalfluss
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,39 %
Position
53
Neu
–
Aufgestockt
43
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+7,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,63 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,33 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,64 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,76 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+428.797 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+135.295 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+125.357 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+109.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
114 Mio. $ 12,79 %
261.391
+16.203
+7 % +6,63 Mio. $
2020 Q3
13 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
89 Mio. $ 9,98 %
375.317
+12.538
+3 % +2,77 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
VTEB-Symbol
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
80,5 Mio. $ 9,02 %
1.576.165
+151.911
+11 % +7,45 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
80,4 Mio. $ 9,01 %
2.750.596
-5.000
-0,2 % -135.295 $
2021 Q2
10 Quartale
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
64,3 Mio. $ 7,2 %
1.395.540
+59.340
+4 % +2,62 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
60,7 Mio. $ 6,81 %
1.785.634
+199.266
+13 % +6,33 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
60 Mio. $ 6,72 %
1.035.209
+66.681
+7 % +3,64 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
43,7 Mio. $ 4,9 %
901.027
-37.316
-4 % -1,76 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
35,6 Mio. $ 3,99 %
1.457.609
+34.892
+2 % +797.952 $
2021 Q3
9 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,98 %
538.573
+25.676
+5 % +1,25 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,6 %
141.092
+14.469
+11 % +2,13 Mio. $
2020 Q3
13 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,27 %
571.790
+62.921
+12 % +2,14 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
IAGG-Symbol
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,15 %
386.047
+28.045
+8 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
GSLC-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,05 %
194.565
+6.151
+3 % +540.392 $
2019 Q4
16 Quartale
DFIC-Symbol
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,87 %
653.239
+42.624
+7 % +1,01 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SUSL-Symbol
16
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,61 %
170.114
+29.161
+21 % +2,3 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,99 %
49.223
+799
+2 % +130.433 $
2022 Q1
7 Quartale
ESGD-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,93 %
110.203
+24.652
+29 % +1,75 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
GSIE-Symbol
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
8,25 Mio. $ 0,92 %
252.509
+9.561
+4 % +292.533 $
2019 Q4
16 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,9 %
124.191
+2.620
+2 % +160.386 $
2020 Q2
14 Quartale
AVDV-Symbol
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,75 %
107.414
+4.873
+5 % +283.730 $
2022 Q1
7 Quartale
VT-Symbol
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,74 %
64.579
+4.356
+7 % +419.185 $
2020 Q3
13 Quartale
SPYV-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,15 Mio. $ 0,69 %
131.931
+11.180
+9 % +482.154 $
2022 Q4
4 Quartale
SMLF-Symbol
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,63 %
95.441
+4.122
+5 % +216.985 $
2020 Q1
15 Quartale
ITOT-Symbol
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,62 %
52.622
+6.087
+13 % +596.527 $
2020 Q2
14 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von First Ascent Asset Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt First Ascent Asset Management 53 Positionen im Wert von 892 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

In Q4 2023 investierte First Ascent Asset Management 47,1 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 43 bestehende Positionen auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional National Municipal Bond ETF; sie wurde auf 1,76 Mio. $ geschätzt.

  • First Ascent Asset Management hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Ascent Asset Management im Q4 2023 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von First Ascent Asset Management machen im Q4 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 892 Mio. $ aus.
  • First Ascent Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von First Ascent Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 892 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Ascent Asset Management für Q4 2023 am 5. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .