First Ascent Asset Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von First Ascent Asset Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	80,4 Mio. $	Verkaufen	2.750.596 -5.000	-0,2 %	-135.295 $	9,01 %	4
2023 Q3	72,2 Mio. $	Kaufen	2.755.596 +139.925	+5 %	+3,82 Mio. $	9,32 %	3
2023 Q2	71 Mio. $	Kaufen	2.615.671 +24.067	+0,9 %	+620.312 $	9,46 %	3
2023 Q1	66 Mio. $	Kaufen	2.591.604 +108.027	+4 %	+2,74 Mio. $	9,78 %	2
2022 Q4	60,3 Mio. $	Kaufen	2.483.577 +789.351	+47 %	+19,2 Mio. $	9,22 %	3
2022 Q3	37,7 Mio. $	Kaufen	1.694.226 +56.208	+3 %	+1,38 Mio. $	7,28 %	5
2022 Q2	38,2 Mio. $	Kaufen	1.638.018 +93.554	+6 %	+2,37 Mio. $	7,21 %	6
2022 Q1	42,6 Mio. $	Kaufen	1.544.464 +100.393	+7 %	+2,75 Mio. $	7,66 %	5
2021 Q4	41,8 Mio. $	Verkaufen	1.444.071 -37.034	-3 %	-1,05 Mio. $	7,98 %	4
2021 Q3	39,4 Mio. $	Kaufen	1.481.105 +122.941	+9 %	+3,34 Mio. $	8,74 %	4
2021 Q2	36,6 Mio. $	Kaufen	+1.358.164	Neu	+36,1 Mio. $	9,71 %	4

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Ocean San Rafael, California 1,13 Mrd. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von First Ascent Asset Management: Q4 2023 im Rückblick

First Ascent Asset Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q4 2023 um 0,18 %, verkaufte schätzungsweise 135.295 $ und hielt danach 2.750.596 Aktien im Wert von 80,4 Mio. $. Die Position macht 9,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

First Ascent Asset Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q4 2023 hielt First Ascent Asset Management 2.750.596 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 80,4 Mio. $.
First Ascent Asset Management verkaufte 5.000 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q4 2023 im geschätzten Wert von 135.295 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2023 9,01 % des Portfolios von First Ascent Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
First Ascent Asset Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von First Ascent Asset Management für Q4 2023 am 5. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .