First Ascent Asset Managements Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von First Ascent Asset Management Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	43,7 Mio. $	Verkaufen	901.027 -37.316	-4 %	-1,76 Mio. $	4,9 %	8
2023 Q3	43,6 Mio. $	Kaufen	938.343 +51.055	+6 %	+2,42 Mio. $	5,63 %	8
2023 Q2	42,3 Mio. $	Kaufen	887.288 +7.641	+0,9 %	+365.474 $	5,63 %	7
2023 Q1	42,5 Mio. $	Kaufen	879.647 +5.885	+0,7 %	+282.960 $	6,29 %	7
2022 Q4	41,8 Mio. $	Kaufen	+873.762	Neu	+41,3 Mio. $	6,39 %	7

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,92 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 21,1 Mrd. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 36,2 Mrd. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Austin Wealth Management Austin, Texas 477 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 740 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von First Ascent Asset Management: Q4 2023 im Rückblick

First Ascent Asset Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q4 2023 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 1,76 Mio. $ und hielt danach 901.027 Aktien im Wert von 43,7 Mio. $. Die Position macht 4,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

First Ascent Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt First Ascent Asset Management 901.027 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 43,7 Mio. $.
First Ascent Asset Management verkaufte 37.316 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q4 2023 4,9 % des Portfolios von First Ascent Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
First Ascent Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von First Ascent Asset Management für Q4 2023 am 5. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .