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First Ascent Asset Management 投資組合持股
AUM
US$8.92億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.85%
1年估算報酬率
+13.91%
3年估算報酬率
+4.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.92億
AUM 成長
+US$1.18億
(+15%)
資金流向
+US$4713萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.39%
持股
53
新
–
增持
43
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$745萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$663萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$633萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$364萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$176萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$42.9萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$13.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$12.5萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$11萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.14億 | 12.79% |
261,391
+16,203
| +7% | +US$663萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8903萬 | 9.98% |
375,317
+12,538
| +3% | +US$277萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$8046萬 | 9.02% |
1,576,165
+151,911
| +11% | +US$745萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8040萬 | 9.01% |
2,750,596
-5,000
| -0.2% | -US$13.5萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$6429萬 | 7.2% |
1,395,540
+59,340
| +4% | +US$262萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$6073萬 | 6.81% |
1,785,634
+199,266
| +13% | +US$633萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$6000萬 | 6.72% |
1,035,209
+66,681
| +7% | +US$364萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$4371萬 | 4.9% |
901,027
-37,316
| -4% | -US$176萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$3559萬 | 3.99% |
1,457,609
+34,892
| +2% | +US$79.8萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2659萬 | 2.98% |
538,573
+25,676
| +5% | +US$125萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$2320萬 | 2.6% |
141,092
+14,469
| +11% | +US$213萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2025萬 | 2.27% |
571,790
+62,921
| +12% | +US$214萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$1923萬 | 2.15% |
386,047
+28,045
| +8% | +US$139萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1825萬 | 2.05% |
194,565
+6,151
| +3% | +US$54萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1668萬 | 1.87% |
653,239
+42,624
| +7% | +US$101萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
16
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$1435萬 | 1.61% |
170,114
+29,161
| +21% | +US$230萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$886萬 | 0.99% |
49,223
+799
| +2% | +US$13萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$832萬 | 0.93% |
110,203
+24,652
| +29% | +US$175萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$825萬 | 0.92% |
252,509
+9,561
| +4% | +US$29.3萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$806萬 | 0.9% |
124,191
+2,620
| +2% | +US$16萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$671萬 | 0.75% |
107,414
+4,873
| +5% | +US$28.4萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$664萬 | 0.74% |
64,579
+4,356
| +7% | +US$41.9萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$615萬 | 0.69% |
131,931
+11,180
| +9% | +US$48.2萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$561萬 | 0.63% |
95,441
+4,122
| +5% | +US$21.7萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$554萬 | 0.62% |
52,622
+6,087
| +13% | +US$59.7萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
相似基金
SGCIA
First Ascent Asset Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，First Ascent Asset Management持有53個部位，價值US$8.92億，較前一季的US$7.75億增加15%。 其前十大持股占投資組合的73%。
First Ascent Asset Management在2023年第4季投入US$4713萬淨新增資金，並加碼43檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$176萬。
- First Ascent Asset Management在2023年第4季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$745萬。
- First Ascent Asset Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$176萬。
- 在2023年第4季，First Ascent Asset Management的投資組合規模為US$8.92億，前十大持股占73%。
- First Ascent Asset Management在2023年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- First Ascent Asset Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$8.92億。
根據First Ascent Asset Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月5日提交。