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Curi Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.24億
週轉率
16.47%
1年估算報酬率
17.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.17%
1年估算報酬率
+17.43%
3年估算報酬率
+16.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.24億
AUM 成長
+US$7183萬
(+11%)
資金流向
+US$788萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.11%
持股
170
新
18
增持
55
減碼
73
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1542萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$909萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$795萬 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$785萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$685萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$675萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$537萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$514萬 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$476萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$468萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.67% |
| 2 | 科技 | 9.84% |
| 3 | 醫療保健 | 9.65% |
| 4 | 金融 | 8.01% |
| 5 | 必需消費品 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$7050萬 | 9.74% |
3,750,030
+878,010
| +31% | +US$1542萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6450萬 | 8.91% |
135,034
+3,673
| +3% | +US$164萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$4792萬 | 6.62% |
584,098
+14,816
| +3% | +US$120萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2485萬 | 3.43% |
989,823
+65,838
| +7% | +US$151萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2225萬 | 3.07% |
401,504
+20,199
| +5% | +US$104萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2063萬 | 2.85% |
372,150
+9,450
| +3% | +US$47.9萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2030萬 | 2.8% |
173,270
+1,328
| +0.8% | +US$15.2萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1973萬 | 2.73% |
1,067,388
+54,946
| +5% | +US$95.3萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1890萬 | 2.61% |
50,256
-5,828
| -10% | -US$207萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1695萬 | 2.34% |
169,069
+68,229
| +68% | +US$685萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1553萬 | 2.15% |
91,296
-9,364
| -9% | -US$142萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1477萬 | 2.04% |
91,137
-10,422
| -10% | -US$153萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1338萬 | 1.85% |
190,229
+4,286
| +2% | +US$28.2萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1337萬 | 1.85% |
31,357
-3,472
| -10% | -US$139萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$1273萬 | 1.76% |
48,902
-5,872
| -11% | -US$145萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$1253萬 | 1.73% |
138,996
-16,421
| -11% | -US$134萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1237萬 | 1.71% |
23,498
-2,486
| -10% | -US$133萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1237萬 | 1.71% |
523,564
+28,986
| +6% | +US$61.1萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1226萬 | 1.69% |
87,015
-8,384
| -9% | -US$114萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$1212萬 | 1.67% |
246,315
-6,644
| -3% | -US$32.1萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$1158萬 | 1.6% |
106,253
-615
| -0.6% | -US$6.38萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
22
IQVIA
IQV
US$439億
| US$1130萬 | 1.56% |
48,829
-6,088
| -11% | -US$125萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1099萬 | 1.52% |
101,502
+2,916
| +3% | +US$28.1萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1054萬 | 1.46% |
153,156
+137,585
| +884% | +US$795萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
25
Sysco
SYY
US$404億
| US$963萬 | 1.33% |
+131,700
| 新 | +US$909萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
RCG
SGCIA
Curi Wealth Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Curi Wealth Management持有170個部位，價值US$7.24億，較前一季的US$6.52億增加11%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Curi Wealth Management的2023年第4季申報資料顯示有新增18項、增加55檔、減碼73檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sysco：共131,700股，價值US$963萬。 最大的一筆賣出是Jacobs Solutions，估計金額為US$675萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的59%上升，其次為科技和醫療保健。
- Curi Wealth Management在2023年第4季最大筆買進的是Sysco：共買進131,700股，價值US$963萬。
- Curi Wealth Management在2023年第4季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1542萬。
- Curi Wealth Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$514萬。
- Curi Wealth Management於2023年第4季完全出清Jacobs Solutions，估計賣出金額為US$675萬。
- 在2023年第4季，Curi Wealth Management的投資組合規模為US$7.24億，前十大持股占45%。
- Curi Wealth Management在2023年第4季新增了18個部位，並平倉10個部位。
- Curi Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.24億。
根據Curi Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月8日提交。