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Marquard & Bahls 投資組合持股
AUM
US$6.77億
週轉率
0%
1年估算報酬率
9.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.83%
1年估算報酬率
+9.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.77億
AUM 成長
-US$2.26億
(-25%)
資金流向
-US$1.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$1.94億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 86.52% |
| 2 | 公用事業 | 13.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$5.86億 | 86.52% |
22,227,566
-7,278,948
| -25% | -US$1.94億 |
2021 Q4
8個季度
|
|
2
TransAlta
TAC
US$40.6億
| US$9129萬 | 13.48% |
10,985,671
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
相似基金
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BIM
C
SGCIA
Marquard & Bahls的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Marquard & Bahls持有2個部位，管理資產為US$6.77億，較前一季的US$9.03億減少25%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Marquard & Bahls在2023年第4季淨撤出US$1.94億，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Enterprise Products Partners，估計減持了US$1.94億。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的87%，較前一季的89%下降，其次為公用事業。
- Marquard & Bahls在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enterprise Products Partners，估計減持了US$1.94億。
- 在2023年第4季，Marquard & Bahls的投資組合規模為US$6.77億，前十大持股占100%。
- Marquard & Bahls在2023年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Marquard & Bahls的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$6.77億。
根據Marquard & Bahls的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月9日提交。