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Marquard & Bahls Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-226 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+194 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 86,52 % |
| 2 | Versorger | 13,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 586 Mio. $ | 86,52 % |
22.227.566
-7.278.948
| -25 % | -194 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
2
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 13,48 % |
10.985.671
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Marquard & Bahls für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Marquard & Bahls 2 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 903 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Marquard & Bahls zog in Q4 2023 netto 194 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Enterprise Products Partners mit einem geschätzten Abbau um 194 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie gewichtet: 87 % des verwalteten Vermögens, nach 89 % im Vorquartal. Es folgt Versorger.
- Der größte Positionsabbau von Marquard & Bahls im Q4 2023 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 194 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Marquard & Bahls machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- Marquard & Bahls eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Marquard & Bahls sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marquard & Bahls für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .