Wir sind mit live! Mehr erfahren
Curi Wealth Management

Curi Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 724 Mio. $ Umschlag 16,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
724 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,88 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
170
Neu
18
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+15,4 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+9,09 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+7,95 Mio. $
4
USFD-Symbol
US Foods
USFD
+7,85 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
J-Symbol
Jacobs Solutions
J
+6,75 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,37 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,14 Mio. $
4
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+4,76 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,67 %
2 Technologie 9,84 %
3 Gesundheitswesen 9,65 %
4 Finanzwesen 8,01 %
5 Basiskonsumgüter 3,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
70,5 Mio. $ 9,74 %
3.750.030
+878.010
+31 % +15,4 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
64,5 Mio. $ 8,91 %
135.034
+3.673
+3 % +1,64 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
47,9 Mio. $ 6,62 %
584.098
+14.816
+3 % +1,2 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
24,9 Mio. $ 3,43 %
989.823
+65.838
+7 % +1,51 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
EMXC-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,07 %
401.504
+20.199
+5 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,85 %
372.150
+9.450
+3 % +479.302 $
2020 Q4
12 Quartale
IEI-Symbol
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,8 %
173.270
+1.328
+0,8 % +151.550 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,73 %
1.067.388
+54.946
+5 % +953.225 $
2020 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,9 Mio. $ 2,61 %
50.256
-5.828
-10 % -2,07 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SGOV-Symbol
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
17 Mio. $ 2,34 %
169.069
+68.229
+68 % +6,85 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,15 %
91.296
-9.364
-9 % -1,42 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,04 %
91.137
-10.422
-10 % -1,53 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,85 %
190.229
+4.286
+2 % +282.495 $
2020 Q4
12 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,85 %
31.357
-3.472
-10 % -1,39 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,76 %
48.902
-5.872
-11 % -1,45 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
MCHP-Symbol
16
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,73 %
138.996
-16.421
-11 % -1,34 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,71 %
23.498
-2.486
-10 % -1,33 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,71 %
523.564
+28.986
+6 % +610.938 $
2020 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,69 %
87.015
-8.384
-9 % -1,14 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SLQD-Symbol
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,67 %
246.315
-6.644
-3 % -321.113 $
2020 Q4
12 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,6 %
106.253
-615
-0,6 % -63.838 $
2021 Q4
8 Quartale
IQV-Symbol
22
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,56 %
48.829
-6.088
-11 % -1,25 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11 Mio. $ 1,52 %
101.502
+2.916
+3 % +281.032 $
2020 Q4
12 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,46 %
153.156
+137.585
+884 % +7,95 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
SYY-Symbol
25
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,33 %
+131.700
Neu +9,09 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Echo Street Capital Management
Echo Street Capital Management New York 747 Mio. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVC Capital Partners VI
CVC Capital Partners VI St Helier, Jersey 751 Mio. $ AUM
Lannebo Fonder
Lannebo Fonder Stockholm, Sweden 758 Mio. $ AUM 53,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marquard & Bahls
Marquard & Bahls Hamburg, Germany 677 Mio. $ AUM 9,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCG
Resource Consulting Group Orlando, Florida 584 Mio. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGCIA
Smith Graham & Co Investment Advisors Houston, Texas 868 Mio. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
StrategIQ Financial Group
StrategIQ Financial Group Merrillville, Indiana 885 Mio. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curi Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Curi Wealth Management 170 Positionen im Wert von 724 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 652 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curi Wealth Management für Q4 2023 weist 18 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 131.700 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Jacobs Solutions mit einem geschätzten Wert von 6,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Curi Wealth Management im Q4 2023 war Sysco: 131.700 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Curi Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curi Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
  • Curi Wealth Management hat seine Position in Jacobs Solutions im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curi Wealth Management machen im Q4 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 724 Mio. $ aus.
  • Curi Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Curi Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 724 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curi Wealth Management für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .