Curi Wealth Managements iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF SLQD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu SLQD Fondsaktivität für SLQD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-246.315	Geschlossen	-12,1 Mio. $	–	130
2023 Q4	12,1 Mio. $	Verkaufen	246.315 -6.644	-3 %	-321.113 $	1,67 %	20
2023 Q3	12,1 Mio. $	Verkaufen	252.959 -17.984	-7 %	-865.288 $	1,86 %	16
2023 Q2	13,1 Mio. $	Kaufen	270.943 +17.198	+7 %	+831.626 $	1,77 %	16
2023 Q1	12,3 Mio. $	Verkaufen	253.745 -147.944	-37 %	-7,12 Mio. $	1,77 %	17
2022 Q4	19,2 Mio. $	Verkaufen	401.689 -22.541	-5 %	-1,07 Mio. $	2,7 %	6
2022 Q3	20,1 Mio. $	Kaufen	424.230 +81.124	+24 %	+3,93 Mio. $	3,33 %	3
2022 Q2	16,6 Mio. $	Kaufen	343.106 +36.567	+12 %	+1,78 Mio. $	3,2 %	4
2022 Q1	15,1 Mio. $	Kaufen	306.539 +22.225	+8 %	+1,11 Mio. $	2,62 %	9
2021 Q4	14,5 Mio. $	Kaufen	284.314 +19.661	+7 %	+1,01 Mio. $	2,51 %	11
2021 Q3	13,7 Mio. $	Kaufen	264.653 +35.873	+16 %	+1,86 Mio. $	6,29 %	3
2021 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	228.780 +47.895	+26 %	+2,48 Mio. $	5,95 %	3
2021 Q1	9,37 Mio. $	Kaufen	180.885 +20.408	+13 %	+1,06 Mio. $	5,94 %	3
2020 Q4	8,38 Mio. $	Kaufen	+160.477	Neu	+8,36 Mio. $	6,06 %	3

Weitere Fonds mit SLQD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,13 Mrd. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SLQD-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 246.315 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12,1 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SLQD und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 20,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds SLQD.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 246.315 Aktien von iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 20,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.