Curi Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-135.034	Geschlossen	-64,5 Mio. $	–	66
2023 Q4	64,5 Mio. $	Kaufen	135.034 +3.673	+3 %	+1,64 Mio. $	8,91 %	2
2023 Q3	56,4 Mio. $	Verkaufen	131.361 -11.777	-8 %	-5,27 Mio. $	8,65 %	1
2023 Q2	63,8 Mio. $	Kaufen	143.138 +1.651	+1 %	+695.770 $	8,62 %	1
2023 Q1	58,2 Mio. $	Verkaufen	141.487 -2.424	-2 %	-971.823 $	8,36 %	2
2022 Q4	55,3 Mio. $	Kaufen	143.911 +32.354	+29 %	+12,5 Mio. $	7,75 %	1
2022 Q3	40 Mio. $	Kaufen	111.557 +11.672	+12 %	+4,66 Mio. $	6,63 %	2
2022 Q2	37,9 Mio. $	Kaufen	99.885 +14.116	+16 %	+5,81 Mio. $	7,29 %	2
2022 Q1	38,9 Mio. $	Kaufen	85.769 +10.568	+14 %	+4,73 Mio. $	6,74 %	2
2021 Q4	35,9 Mio. $	Kaufen	75.201 +13.768	+22 %	+6,34 Mio. $	6,19 %	2
2021 Q3	26,5 Mio. $	Kaufen	61.433 +7.015	+13 %	+3,11 Mio. $	12,18 %	2
2021 Q2	23,4 Mio. $	Kaufen	54.418 +14.239	+35 %	+5,96 Mio. $	11,74 %	2
2021 Q1	16 Mio. $	Kaufen	40.179 +7.765	+24 %	+3,01 Mio. $	10,13 %	2
2020 Q4	12,2 Mio. $	Kaufen	+32.414	Neu	+11,5 Mio. $	8,8 %	2

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 135.034 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 64,5 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVV und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 64,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 3.089 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in iShares Core S&P 500 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 135.034 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 64,5 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2023 mit 64,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 3.089 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.