Curi Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-523.564	Geschlossen	-12,4 Mio. $	–	116
2023 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	523.564 +28.986	+6 %	+610.938 $	1,71 %	18
2023 Q3	10,2 Mio. $	Verkaufen	494.578 -72.062	-13 %	-1,58 Mio. $	1,57 %	23
2023 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	566.640 +64	+0 %	+1.334 $	1,68 %	21
2023 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	566.576 -23.212	-4 %	-498.898 $	1,71 %	19
2022 Q4	11,9 Mio. $	Kaufen	589.788 +78.432	+15 %	+1,61 Mio. $	1,68 %	22
2022 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	511.356 +183.576	+56 %	+3,84 Mio. $	1,6 %	25
2022 Q2	6,39 Mio. $	Kaufen	327.780 +27.374	+9 %	+585.193 $	1,23 %	33
2022 Q1	7,11 Mio. $	Kaufen	300.406 +4.546	+2 %	+107.311 $	1,23 %	35
2021 Q4	7,57 Mio. $	Kaufen	295.860 +38.348	+15 %	+992.189 $	1,31 %	30
2021 Q3	6,44 Mio. $	Kaufen	257.512 +28.576	+12 %	+725.648 $	2,96 %	8
2021 Q2	5,96 Mio. $	Kaufen	228.936 +30.052	+15 %	+768.330 $	2,99 %	8
2021 Q1	4,96 Mio. $	Kaufen	198.884 +22.072	+12 %	+542.852 $	3,14 %	8
2020 Q4	3,93 Mio. $	Kaufen	+176.812	Neu	+3,52 Mio. $	2,85 %	9

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 523.564 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12,4 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHA und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 523.564 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.