Curi Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-165.333	Geschlossen	-4,2 Mio. $	–	117
2023 Q4	4,2 Mio. $	Verkaufen	165.333 -215.859	-57 %	-5,14 Mio. $	0,58 %	45
2023 Q3	8,99 Mio. $	Kaufen	381.192 +16.755	+5 %	+411.146 $	1,38 %	27
2023 Q2	8,82 Mio. $	Kaufen	364.437 +77.754	+27 %	+1,86 Mio. $	1,19 %	29
2023 Q1	6,99 Mio. $	Verkaufen	286.683 -14.613	-5 %	-365.332 $	1 %	35
2022 Q4	7,59 Mio. $	Kaufen	301.296 +68.673	+30 %	+1,7 Mio. $	1,06 %	34
2022 Q3	5,15 Mio. $	Kaufen	232.623 +231.543	+21.439 %	+5,63 Mio. $	0,85 %	40
2022 Q2	26.000 $	Kaufen	1.080 +1.020	+1.700 %	+25.948 $	0,01 %	283
2022 Q1	1.000 $	Halten	60	–	–	﹤0,01 %	499
2021 Q4	1.000 $	Kaufen	+60	Neu	+1.559 $	﹤0,01 %	460
2021 Q1	–	Verkaufen	-57	Geschlossen	-1.000 $	–	411
2020 Q4	1.000 $	Kaufen	+57	Neu	+1.156 $	﹤0,01 %	372

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,24 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 165.333 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,2 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHD und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 8,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.570 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Schwab US Dividend Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 165.333 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 4,2 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2023 mit 8,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.570 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.