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Curi Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 724 M
Rotación
16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 7.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.11%
Posición
170
Nuevas
18
Aumentadas
55
Reducidas
73
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 9.09 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+USD 7.85 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 6.75 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.37 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+USD 4.76 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.67% |
| 2 | Tecnología | 9.84% |
| 3 | Atención médica | 9.65% |
| 4 | Finanzas | 8.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 70.5 M | 9.74% |
3,750,030
+878,010
| +31% | +USD 15.4 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 64.5 M | 8.91% |
135,034
+3,673
| +3% | +USD 1.64 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 47.9 M | 6.62% |
584,098
+14,816
| +3% | +USD 1.2 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 24.9 M | 3.43% |
989,823
+65,838
| +7% | +USD 1.51 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 22.2 M | 3.07% |
401,504
+20,199
| +5% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.6 M | 2.85% |
372,150
+9,450
| +3% | +USD 479 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 20.3 M | 2.8% |
173,270
+1,328
| +0.8% | +USD 152 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19.7 M | 2.73% |
1,067,388
+54,946
| +5% | +USD 953 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.9 M | 2.61% |
50,256
-5,828
| -10% | -USD 2.07 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 17 M | 2.34% |
169,069
+68,229
| +68% | +USD 6.85 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.5 M | 2.15% |
91,296
-9,364
| -9% | -USD 1.42 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 14.8 M | 2.04% |
91,137
-10,422
| -10% | -USD 1.53 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.4 M | 1.85% |
190,229
+4,286
| +2% | +USD 282 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 13.4 M | 1.85% |
31,357
-3,472
| -10% | -USD 1.39 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.7 M | 1.76% |
48,902
-5,872
| -11% | -USD 1.45 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 12.5 M | 1.73% |
138,996
-16,421
| -11% | -USD 1.34 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.4 M | 1.71% |
23,498
-2,486
| -10% | -USD 1.33 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 12.4 M | 1.71% |
523,564
+28,986
| +6% | +USD 611 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.3 M | 1.69% |
87,015
-8,384
| -9% | -USD 1.14 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 12.1 M | 1.67% |
246,315
-6,644
| -3% | -USD 321 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.6 M | 1.6% |
106,253
-615
| -0.6% | -USD 63.8 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 11.3 M | 1.56% |
48,829
-6,088
| -11% | -USD 1.25 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11 M | 1.52% |
101,502
+2,916
| +3% | +USD 281 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 10.5 M | 1.46% |
153,156
+137,585
| +884% | +USD 7.95 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 9.6 M | 1.33% |
+131,700
| Nuevas | +USD 9.09 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RCG
SGCIA
Revisión del portafolio de Curi Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Curi Wealth Management mantenía 170 posiciones por un valor de USD 724 M, un aumento de 11% frente a los USD 652 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Curi Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 55, 73 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 131,700 acciones con un valor de USD 9.6 M. La mayor venta fue Jacobs Solutions, por un valor estimado de USD 6.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Curi Wealth Management en T4 2023 fue Sysco: 131,700 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Curi Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Curi Wealth Management durante T4 2023 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- Curi Wealth Management cerró por completo su posición en Jacobs Solutions en T4 2023, con una venta estimada de USD 6.75 M.
- Las diez principales posiciones de Curi Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 724 M en T4 2023.
- Curi Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Curi Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 724 M.
Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.