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Curi Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 724 M
Rotación
16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.92%
Posición
93
Nuevas
1
Aumentadas
50
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.11 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 257 k |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 242 k |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 213 k |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 210 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.25% |
| 2 | Finanzas | 2.86% |
| 3 | Tecnología | 2.54% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.22% |
| 5 | Atención médica | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 39.8 M | 18.32% |
2,296,188
+168,558
| +8% | +USD 3.01 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 26.5 M | 12.18% |
61,433
+7,015
| +13% | +USD 3.11 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 13.7 M | 6.29% |
264,653
+35,873
| +16% | +USD 1.86 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 12.7 M | 5.82% |
495,087
+96,588
| +24% | +USD 2.52 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 12.2 M | 5.63% |
217,131
+23,488
| +12% | +USD 1.34 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.6 M | 4.4% |
181,800
+40,355
| +29% | +USD 2.17 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.36 M | 3.85% |
432,242
+44,264
| +11% | +USD 880 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.44 M | 2.96% |
257,512
+28,576
| +12% | +USD 726 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 6.2 M | 2.85% |
203,478
+27,317
| +16% | +USD 854 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.69 M | 2.62% |
76,625
+10,734
| +16% | +USD 817 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.13 M | 2.36% |
46,957
+6,023
| +15% | +USD 663 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.63 M | 2.13% |
75,028
+7,527
| +11% | +USD 479 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
13
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.8 M
| USD 4.23 M | 1.94% |
142,851
+18,199
| +15% | +USD 569 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 4.08 M | 1.88% |
89,342
+14,836
| +20% | +USD 679 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 257 M
| USD 3.99 M | 1.84% |
121,456
+21,852
| +22% | +USD 724 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 389 M
| USD 3.94 M | 1.81% |
171,393
+15,910
| +10% | +USD 365 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 3.63 M | 1.67% |
75,134
+15,022
| +25% | +USD 728 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 3.55 M | 1.63% |
224,434
+33,985
| +18% | +USD 534 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 3.01 M | 1.39% |
65,676
+5,386
| +9% | +USD 249 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 2.74 M | 1.26% |
107,705
+11,565
| +12% | +USD 305 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 1.94 M | 0.89% |
85,130
+7,234
| +9% | +USD 172 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 1.68 M | 0.77% |
58,430
+4,910
| +9% | +USD 146 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.66 M | 0.77% |
5,907
+134
| +2% | +USD 39 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 1.53 M | 0.71% |
36,938
+3,620
| +11% | +USD 154 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 1.43 M | 0.66% |
47,179
+5,465
| +13% | +USD 173 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RCG
SGCIA
Revisión del portafolio de Curi Wealth Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Curi Wealth Management mantenía 93 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 9% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Curi Wealth Management destinó USD 20.4 M de capital neto nuevo en T3 2021, abrió 1 nueva posición y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2,307 acciones con un valor de USD 264 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en SVB Financial Group, por un valor estimado de USD 158 k.
- La mayor compra de Curi Wealth Management en T3 2021 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2,307 acciones por un valor de USD 264 k.
- Curi Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.11 M.
- La mayor reducción de Curi Wealth Management durante T3 2021 fue en SVB Financial Group, con un recorte estimado de USD 158 k.
- Curi Wealth Management cerró por completo su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 en T3 2021, con una venta estimada de USD 2.65 M.
- Las diez principales posiciones de Curi Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 217 M en T3 2021.
- Curi Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2021.
- El valor de la cartera de Curi Wealth Management aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T3 2021, presentado el 19 oct 2021.