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StrategIQ Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 885 M
Rotación
10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
14.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 885 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.3 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 49.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.67%
Posición
327
Nuevas
23
Aumentadas
97
Reducidas
166
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
International Paper
IP
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 8.02 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 7.73 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.97% |
| 2 | Industriales | 3.96% |
| 3 | Tecnología | 3.31% |
| 4 | Salud | 3.07% |
| 5 | Materiales | 2.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 40.9 M | 4.62% |
172,559
-21,817
| -11% | -USD 4.82 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 32.2 M | 3.63% |
67,702
-175
| -0.3% | -USD 78 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 30.2 M | 3.41% |
177,294
-2,658
| -1% | -USD 428 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 26.6 M | 3% |
97,009
-6
| -0% | -USD 1.53 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24 M | 2.71% |
432,985
+3,355
| +0.8% | +USD 170 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
6
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 23.4 M | 2.64% |
117,883
-224
| -0.2% | -USD 40.3 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 23.2 M | 2.63% |
300,360
-26,384
| -8% | -USD 2 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 22.9 M | 2.59% |
392,291
-141,656
| -27% | -USD 7.73 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 21.5 M | 2.42% |
434,192
-2,869
| -0.7% | -USD 141 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 17.8 M | 2.01% |
597,611
-40,695
| -6% | -USD 1.2 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 15.7 M | 1.78% |
281,469
-28,450
| -9% | -USD 1.49 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8916 M
| USD 15.5 M | 1.75% |
71,523
-36
| -0.1% | -USD 7.29 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 15.1 M | 1.7% |
31,564
-376
| -1% | -USD 168 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14.2 M | 1.6% |
73,778
-595
| -0.8% | -USD 110 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74 mil M
| USD 13.7 M | 1.55% |
68,496
+7,735
| +13% | +USD 1.39 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 12.6 M | 1.42% |
269,987
+9,837
| +4% | +USD 424 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 12.2 M | 1.38% |
242,779
-7,382
| -3% | -USD 370 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 12.1 M | 1.37% |
356,188
-639
| -0.2% | -USD 20.3 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 12 M | 1.36% |
76,524
-66
| -0.1% | -USD 10 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 11.5 M | 1.29% |
219,939
+2,096
| +1% | +USD 104 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5861 M
| USD 11.4 M | 1.28% |
674,085
-20,911
| -3% | -USD 337 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.2 M | 1.27% |
27,406
+559
| +2% | +USD 212 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.7 mil M
| USD 11 M | 1.24% |
169,170
+7,358
| +5% | +USD 454 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2717 M
| USD 10.7 M | 1.21% |
216,578
+48,086
| +29% | +USD 2.36 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 10.7 M | 1.21% |
325,260
+2,988
| +0.9% | +USD 95 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SGCIA
Revisión del portafolio de StrategIQ Financial Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, StrategIQ Financial Group mantenía 327 posiciones por un valor de USD 885 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
StrategIQ Financial Group registró retiros netos por USD 49.5 M en T4 2023, cerró 10 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue Allstate, una posición estimada en USD 15.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, StrategIQ Financial Group abrió una nueva posición en International Paper por valor de USD 2.27 M.
- La mayor compra de StrategIQ Financial Group en T4 2023 fue International Paper: 62,833 acciones por un valor de USD 2.27 M.
- StrategIQ Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de StrategIQ Financial Group durante T4 2023 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- StrategIQ Financial Group cerró por completo su posición en Allstate en T4 2023, con una venta estimada de USD 15.2 M.
- Las diez principales posiciones de StrategIQ Financial Group representan 30% de su cartera de USD 885 M en T4 2023.
- StrategIQ Financial Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2023.
- El valor de la cartera de StrategIQ Financial Group aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 885 M.
Según el Informe 13F de StrategIQ Financial Group correspondiente a T4 2023, presentado el 23 ene 2024.