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StrategIQ Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.85억
회전율
10.09%
1년 추정 수익률
14.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+14.92%
3년 예상 수익률
+12.57%
5년 예상 수익률
+47.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.85억
AUM 성장
+US$2131만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4947만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.67%
보유액
327
신규
23
증가
97
축소
166
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$326만 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$236만 |
| 3 |
International Paper
IP
|
+US$220만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$168만 |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$1524만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1143만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$802만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$773만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.97% |
| 2 | 산업재 | 3.96% |
| 3 | 정보기술 | 3.31% |
| 4 | 헬스케어 | 3.07% |
| 5 | 소재 | 2.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$4093만 | 4.62% |
172,559
-21,817
| -11% | -US$482만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$3218만 | 3.63% |
67,702
-175
| -0.3% | -US$7.8만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$3021만 | 3.41% |
177,294
-2,658
| -1% | -US$42.8만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$2656만 | 3% |
97,009
-6
| -0% | -US$1.53천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$2400만 | 2.71% |
432,985
+3,355
| +0.8% | +US$17만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
6
Ecolab
ECL
US$819억
| US$2338만 | 2.64% |
117,883
-224
| -0.2% | -US$4.03만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$2324만 | 2.63% |
300,360
-26,384
| -8% | -US$200만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$2293만 | 2.59% |
392,291
-141,656
| -27% | -US$773만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$2147만 | 2.42% |
434,192
-2,869
| -0.7% | -US$14.1만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$1780만 | 2.01% |
597,611
-40,695
| -6% | -US$120만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$1573만 | 1.78% |
281,469
-28,450
| -9% | -US$149만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.6억
| US$1552만 | 1.75% |
71,523
-36
| -0.1% | -US$7.29천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1508만 | 1.7% |
31,564
-376
| -1% | -US$16.8만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1420만 | 1.6% |
73,778
-595
| -0.8% | -US$11만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$1375만 | 1.55% |
68,496
+7,735
| +13% | +US$139만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$1259만 | 1.42% |
269,987
+9,837
| +4% | +US$42.4만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$1219만 | 1.38% |
242,779
-7,382
| -3% | -US$37만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$1211만 | 1.37% |
356,188
-639
| -0.2% | -US$2.03만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$1203만 | 1.36% |
76,524
-66
| -0.1% | -US$10천 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$1146만 | 1.29% |
219,939
+2,096
| +1% | +US$10.4만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.7억
| US$1137만 | 1.28% |
674,085
-20,911
| -3% | -US$33.7만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1122만 | 1.27% |
27,406
+559
| +2% | +US$21.2만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549억
| US$1101만 | 1.24% |
169,170
+7,358
| +5% | +US$45.4만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.2억
| US$1074만 | 1.21% |
216,578
+48,086
| +29% | +US$236만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1068만 | 1.21% |
325,260
+2,988
| +0.9% | +US$9.5만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
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SGCIA
StrategIQ Financial Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, StrategIQ Financial Group 측은 US$8.85억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.64억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
StrategIQ Financial Group 측은 2023년 4분기에 순 US$4947만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allstate 주식으로, 추정 US$1524만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StrategIQ Financial Group 측은 International Paper에 US$227만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StrategIQ Financial Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 International Paper 주식으로, US$227만 상당의 62,833주를 매수했어요.
- StrategIQ Financial Group 측이 2023년 4분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- StrategIQ Financial Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1143만예요.
- StrategIQ Financial Group 측은 2023년 4분기에 Allstate 보유분을 전량 매도해 추정 US$1524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StrategIQ Financial Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.85억 중 30% 비중을 차지해요.
- StrategIQ Financial Group 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- StrategIQ Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$8.85억에 이르렀어요.
2024년 1월 23일에 제출된 StrategIQ Financial Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.