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Desjardins Global Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.3억
회전율
10.06%
1년 추정 수익률
31.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.59%
1년 예상 수익률
+31.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.3억
AUM 성장
+US$1142만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$9435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.86%
보유액
706
신규
23
증가
328
축소
255
청산됨
48
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$5224만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4008만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$982만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$830만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$726만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3663만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$3004만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$2574만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2016만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1035만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.49% |
| 2 | 정보기술 | 21.16% |
| 3 | 헬스케어 | 9.98% |
| 4 | 산업재 | 9.91% |
| 5 | 임의소비재 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$6320만 | 6.8% |
2,038,166
+1,785,137
| +706% | +US$5224만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4527만 | 4.87% |
120,400
-29,085
| -19% | -US$1035만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$4490만 | 4.83% |
+223,700
| 신규 | +US$4008만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$4292만 | 4.61% |
89,875
-1,720
| -2% | -US$77만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$3400만 | 3.66% |
176,620
-198,392
| -53% | -US$3663만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250억
| US$3349만 | 3.6% |
604,446
-7,992
| -1% | -US$41.2만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
7
Cintas
CTAS
US$895억
| US$2920만 | 3.14% |
193,836
-588
| -0.3% | -US$7.88만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$1976만 | 2.12% |
398,930
+3,750
| +0.9% | +US$17.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
9
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1632만 | 1.76% |
82,703
-8,774
| -10% | -US$155만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1379만 | 1.48% |
90,727
-29,878
| -25% | -US$419만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1339만 | 1.44% |
37,832
-61,913
| -62% | -US$2016만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1047만 | 1.13% |
+138,712
| 신규 | +US$982만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$1004만 | 1.08% |
24,515
-1,890
| -7% | -US$71.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$928만 | 1% |
66,399
-11,745
| -15% | -US$158만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$918만 | 0.99% |
62,282
-6,998
| -10% | -US$93.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5740억
| US$861만 | 0.93% |
20,187
+5,265
| +35% | +US$212만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$778만 | 0.84% |
+74,140
| 신규 | +US$726만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$753만 | 0.81% |
28,620
-2,450
| -8% | -US$55.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$742만 | 0.8% |
66,470
-11,840
| -15% | -US$112만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1913억
| US$720만 | 0.77% |
65,445
-31,560
| -33% | -US$315만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$709만 | 0.76% |
50,333
+16,295
| +48% | +US$221만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
22
American Tower
AMT
US$883억
| US$697만 | 0.75% |
32,282
-4,066
| -11% | -US$76.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$921억
| US$669만 | 0.72% |
11,218
+8,333
| +289% | +US$481만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$647만 | 0.7% |
33,862
+2,404
| +8% | +US$44.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$555만 | 0.6% |
76,275
+66,550
| +684% | +US$830만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SGCIA
AAM
Desjardins Global Asset Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Desjardins Global Asset Management 측은 US$9.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.19억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Desjardins Global Asset Management 측은 2023년 4분기에 순 US$9435만 규모를 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 255개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF 주식으로, 추정 US$386만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Desjardins Global Asset Management 측은 iShares Russell 2000 ETF에 US$4490만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Desjardins Global Asset Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$4490만 상당의 223,700주를 매수했어요.
- Desjardins Global Asset Management 측이 2023년 4분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5224만 규모예요.
- Desjardins Global Asset Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$3663만예요.
- Desjardins Global Asset Management 측은 2023년 4분기에 iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$386만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Desjardins Global Asset Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.3억 중 37% 비중을 차지해요.
- Desjardins Global Asset Management 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Desjardins Global Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$9.3억에 이르렀어요.
2024년 1월 30일에 제출된 Desjardins Global Asset Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.