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Curi Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.24억
회전율
16.47%
1년 추정 수익률
17.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.17%
1년 예상 수익률
+17.43%
3년 예상 수익률
+16.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.24억
AUM 성장
+US$7183만
(+11%)
자금 흐름
+US$788만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.11%
보유액
170
신규
18
증가
55
축소
73
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1542만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$909만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$795만 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$785만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$685만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$675만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$537만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$514만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$476만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$468만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.67% |
| 2 | 정보기술 | 9.84% |
| 3 | 건강관리 | 9.65% |
| 4 | 금융 | 8.01% |
| 5 | 필수소비재 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$7050만 | 9.74% |
3,750,030
+878,010
| +31% | +US$1542만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6450만 | 8.91% |
135,034
+3,673
| +3% | +US$164만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$4792만 | 6.62% |
584,098
+14,816
| +3% | +US$120만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2485만 | 3.43% |
989,823
+65,838
| +7% | +US$151만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$2225만 | 3.07% |
401,504
+20,199
| +5% | +US$104만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2063만 | 2.85% |
372,150
+9,450
| +3% | +US$47.9만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2030만 | 2.8% |
173,270
+1,328
| +0.8% | +US$15.2만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1973만 | 2.73% |
1,067,388
+54,946
| +5% | +US$95.3만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1890만 | 2.61% |
50,256
-5,828
| -10% | -US$207만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1695만 | 2.34% |
169,069
+68,229
| +68% | +US$685만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1553만 | 2.15% |
91,296
-9,364
| -9% | -US$142만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1477만 | 2.04% |
91,137
-10,422
| -10% | -US$153만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1338만 | 1.85% |
190,229
+4,286
| +2% | +US$28.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1337만 | 1.85% |
31,357
-3,472
| -10% | -US$139만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1273만 | 1.76% |
48,902
-5,872
| -11% | -US$145만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1253만 | 1.73% |
138,996
-16,421
| -11% | -US$134만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1237만 | 1.71% |
23,498
-2,486
| -10% | -US$133만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1237만 | 1.71% |
523,564
+28,986
| +6% | +US$61.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1226만 | 1.69% |
87,015
-8,384
| -9% | -US$114만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$1212만 | 1.67% |
246,315
-6,644
| -3% | -US$32.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$1158만 | 1.6% |
106,253
-615
| -0.6% | -US$6.38만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
22
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1130만 | 1.56% |
48,829
-6,088
| -11% | -US$125만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1099만 | 1.52% |
101,502
+2,916
| +3% | +US$28.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1054만 | 1.46% |
153,156
+137,585
| +884% | +US$795만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
25
Sysco
SYY
US$404억
| US$963만 | 1.33% |
+131,700
| 신규 | +US$909만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCG
SGCIA
Curi Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Curi Wealth Management는 US$7.24억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.52억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Curi Wealth Management의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 55개 증가, 73개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 131,700주를 보유했으며 가치는 US$963만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Jacobs Solutions으로, 추정 금액은 US$675만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Curi Wealth Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$963만 상당의 131,700주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Curi Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1542만 규모예요.
- Curi Wealth Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- Curi Wealth Management는 2023년 4분기에 Jacobs Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$675만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Curi Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.24억 중 45%를 차지해요.
- Curi Wealth Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Curi Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.24억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 Curi Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.