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Curi Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.24억
회전율
16.47%
1년 추정 수익률
17.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.86%
1년 예상 수익률
+17.43%
3년 예상 수익률
+16.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$5812만
(-10%)
자금 흐름
+US$2152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.91%
보유액
753
신규
97
증가
248
축소
73
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$581만 |
| 2 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$394만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$359만 |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$210만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$806만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$659만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$617만 |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+US$140만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$64.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.82% |
| 2 | 건강관리 | 19.5% |
| 3 | 정보기술 | 12.26% |
| 4 | 금융 | 9.06% |
| 5 | 임의소비재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4125만 | 7.94% |
2,770,923
+221,553
| +9% | +US$359만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3787만 | 7.29% |
99,885
+14,116
| +16% | +US$581만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1975만 | 3.8% |
38,456
+480
| +1% | +US$24.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$1663만 | 3.2% |
343,106
+36,567
| +12% | +US$178만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1638만 | 3.15% |
63,794
+1,939
| +3% | +US$52.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
6
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1443만 | 2.78% |
66,524
+1,057
| +2% | +US$23만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1435만 | 2.76% |
131,240
-1,880
| -1% | -US$22.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$1406만 | 2.71% |
291,222
+42,660
| +17% | +US$210만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1372만 | 2.64% |
656,172
+65,706
| +11% | +US$152만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1369만 | 2.63% |
28,604
+48
| +0.2% | +US$2.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1340만 | 2.58% |
42,482
+892
| +2% | +US$30.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1288만 | 2.48% |
114,368
+2,012
| +2% | +US$24.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1277만 | 2.46% |
282,190
+31,970
| +13% | +US$158만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$1223만 | 2.35% |
430,451
+10,005
| +2% | +US$31.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1218만 | 2.35% |
61,888
-31
| -0.1% | -US$6.41천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1097만 | 2.11% |
120,562
-5,890
| -5% | -US$64.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1092만 | 2.1% |
20,100
+25
| +0.1% | +US$1.38만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1069만 | 2.06% |
184,006
-647
| -0.4% | -US$4.28만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$1047만 | 2.02% |
114,844
+244
| +0.2% | +US$2.16만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$982만 | 1.89% |
140,128
+15,411
| +12% | +US$112만 |
2022 Q1
1분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$979만 | 1.88% |
90,095
+728
| +0.8% | +US$8.27만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$965만 | 1.86% |
163,900
+15,322
| +10% | +US$98.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
23
Danaher
DHR
US$1610억
| US$954만 | 1.84% |
42,438
+5,788
| +16% | +US$133만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$927만 | 1.78% |
589,700
+59,972
| +11% | +US$102만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$865만 | 1.66% |
40,416
+16,104
| +66% | +US$394만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RCG
SGCIA
Curi Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Curi Wealth Management의 보유 포지션은 753개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.78억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Curi Wealth Management는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$2152만을 투입해 신규 포지션 97개를 개설하고 기존 보유 종목 248개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 26,196주를 보유했으며 가치는 US$82.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mondelez International으로, 보유분을 추정 US$806만 규모 줄였습니다.
- Curi Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$82.8만 상당의 26,196주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Curi Wealth Management로, 추정 증가액은 US$581만 규모예요.
- Curi Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mondelez International이며, 추정 감소액은 US$806만예요.
- Curi Wealth Management는 2022년 2분기에 ASPEN TECHNOLOGY INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Curi Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 39%를 차지해요.
- Curi Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 97개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Curi Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$5.2억가 됐어요.
2022년 8월 8일에 제출된 Curi Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.