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Curi Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 724 M
Rotación
16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 578 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.64 M
(-0.28%)
Flujo de capital
+USD 39.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.89%
Posición
689
Nuevas
66
Aumentadas
202
Reducidas
71
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Maravai LifeSciences
MRVI
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 7.92 M |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+USD 7.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 3.13 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.72% |
| 2 | Atención médica | 17.49% |
| 3 | Tecnología | 13.68% |
| 4 | Finanzas | 9.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 45.8 M | 7.92% |
2,549,370
+52,566
| +2% | +USD 931 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 38.9 M | 6.74% |
85,769
+10,568
| +14% | +USD 4.73 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 19.4 M | 3.35% |
37,976
-2,712
| -7% | -USD 1.31 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.1 M | 3.3% |
61,855
+1,659
| +3% | +USD 499 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 18.6 M | 3.22% |
133,120
-1,500
| -1% | -USD 204 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 16.7 M | 2.89% |
126,452
-21,642
| -15% | -USD 2.98 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.3 M | 2.65% |
112,356
-17,065
| -13% | -USD 2.52 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 15.1 M | 2.62% |
65,467
-178
| -0.3% | -USD 42.2 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 15.1 M | 2.62% |
306,539
+22,225
| +8% | +USD 1.11 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 14.9 M | 2.58% |
590,466
+23,496
| +4% | +USD 589 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 14.9 M | 2.57% |
41,590
-4,353
| -9% | -USD 1.56 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1012 M
| USD 14.8 M | 2.57% |
+420,446
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 13.9 M | 2.4% |
184,653
+23,659
| +15% | +USD 1.78 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.7 M | 2.38% |
61,919
+246
| +0.4% | +USD 53.2 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.4 M | 2.32% |
250,220
+29,465
| +13% | +USD 1.57 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 12.9 M | 2.23% |
248,562
+19,522
| +9% | +USD 1.04 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 12.8 M | 2.21% |
28,556
-849
| -3% | -USD 350 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 11.9 M | 2.05% |
20,075
+97
| +0.5% | +USD 55.7 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.4 M | 1.98% |
70,160
+2,480
| +4% | +USD 383 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 10.6 M | 1.83% |
89,367
-6,680
| -7% | -USD 828 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10.3 M | 1.79% |
148,578
+17,729
| +14% | +USD 1.25 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 10.3 M | 1.78% |
22,552
+692
| +3% | +USD 333 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 9.8 M | 1.69% |
+124,717
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.68% |
529,728
+21,512
| +4% | +USD 400 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 9.5 M | 1.65% |
36,650
+1,354
| +4% | +USD 339 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RCG
SGCIA
Revisión del portafolio de Curi Wealth Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Curi Wealth Management mantenía 689 posiciones valuadas en USD 578 M, un 0.28% menos que los USD 579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Curi Wealth Management destinó USD 39.6 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 66 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Maravai LifeSciences: 420,446 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Mondelez International, por un valor estimado de USD 4.86 M.
- La mayor compra de Curi Wealth Management en T1 2022 fue Maravai LifeSciences: 420,446 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- Curi Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Ball Corp durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 8.67 M.
- La mayor reducción de Curi Wealth Management durante T1 2022 fue en Mondelez International, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Curi Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 BuyWrite ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Curi Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 578 M en T1 2022.
- Curi Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 36 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Curi Wealth Management cayó 0.28% frente al trimestre anterior, hasta USD 578 M.
Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T1 2022, presentado el 6 may 2022.