Curi Wealth Management
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de Curi Wealth Management iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF QLTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curi Wealth Management Detalles de la acción QLTA Actividad de fondos de QLTA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-10,726
Cerradas -USD 513 k – 175
2023
Q1 		USD 513 k Vender
10,726
-218,539
-95% -USD 10.3 M 0.07% 96
2022
Q4 		USD 10.6 M Vender
229,265
-156,245
-41% -USD 7.19 M 1.49% 25
2022
Q3 		USD 17.5 M Comprar
385,510
+94,288
+32% +USD 4.55 M 2.9% 6
2022
Q2 		USD 14.1 M Comprar
291,222
+42,660
+17% +USD 2.1 M 2.71% 8
2022
Q1 		USD 12.9 M Comprar
248,562
+19,522
+9% +USD 1.04 M 2.23% 16
2021
Q4 		USD 12.8 M Comprar
229,040
+11,909
+5% +USD 670 k 2.22% 18
2021
Q3 		USD 12.2 M Comprar
217,131
+23,488
+12% +USD 1.34 M 5.63% 5
2021
Q2 		USD 11 M Comprar
193,643
+41,908
+28% +USD 2.35 M 5.52% 4
2021
Q1 		USD 8.41 M Comprar
151,735
+23,382
+18% +USD 1.32 M 5.33% 5
2020
Q4 		USD 7.51 M Comprar
+128,353
Nuevas +USD 7.45 M 5.43% 4

Otros fondos que tienen QLTA en su cartera

Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1160 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Wealth Management
Pacific Wealth Management San Diego, California AUM de USD 227 M 24.81% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio AUM de USD 2766 M 20.35% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curi Wealth Management en QLTA: resumen de T2 2023

Curi Wealth Management cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) en T2 2023, liquidando una posición de 10,726 acciones por un valor estimado de USD 513 k.

Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en QLTA en T4 2020 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 17.5 M en T3 2022. Al cierre de T2 2023, 116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QLTA.

  • Curi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Curi Wealth Management vendió 10,726 acciones de iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 513 k.
  • Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Curi Wealth Management en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 17.5 M en T3 2022.
  • Al cierre de T2 2023, 116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.