Curi Wealth Managements iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF QLTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu QLTA Fondsaktivität für QLTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-10.726	Geschlossen	-513.149 $	–	175
2023 Q1	513.149 $	Verkaufen	10.726 -218.539	-95 %	-10,3 Mio. $	0,07 %	96
2022 Q4	10,6 Mio. $	Verkaufen	229.265 -156.245	-41 %	-7,19 Mio. $	1,49 %	25
2022 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	385.510 +94.288	+32 %	+4,55 Mio. $	2,9 %	6
2022 Q2	14,1 Mio. $	Kaufen	291.222 +42.660	+17 %	+2,1 Mio. $	2,71 %	8
2022 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	248.562 +19.522	+9 %	+1,04 Mio. $	2,23 %	16
2021 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	229.040 +11.909	+5 %	+670.060 $	2,22 %	18
2021 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	217.131 +23.488	+12 %	+1,34 Mio. $	5,63 %	5
2021 Q2	11 Mio. $	Kaufen	193.643 +41.908	+28 %	+2,35 Mio. $	5,52 %	4
2021 Q1	8,41 Mio. $	Kaufen	151.735 +23.382	+18 %	+1,32 Mio. $	5,33 %	5
2020 Q4	7,51 Mio. $	Kaufen	+128.353	Neu	+7,45 Mio. $	5,43 %	4

Weitere Fonds mit QLTA im Portfolio

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania 1,16 Mrd. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Pacific Wealth Management San Diego, California 227 Mio. $ AUM 24,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QLTA-Position von Curi Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 10.726 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 513.149 $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in QLTA und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 17,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds QLTA.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 10.726 Aktien von iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 513.149 $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 17,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Curi Wealth Management für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .