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Curi Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.24億
売買回転率
16.47%
推定1年リターン
17.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+17.43%
3年間の予想リターン
+16.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.17億
運用資産残高の伸び率
+$1800万
(+9%)
資金フロー
+$2041万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.92%
保有額
93
新規
1
買い増し
50
減少
21
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$311万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$301万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$252万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$217万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$265万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$25.7万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$24.2万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$21.3万 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+$21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.25% |
| 2 | 金融 | 2.86% |
| 3 | 情報技術 | 2.54% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 5 | ヘルスケア | 1.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3981万 | 18.32% |
2,296,188
+168,558
| +8% | +$301万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2647万 | 12.18% |
61,433
+7,015
| +13% | +$311万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
3
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $1368万 | 6.29% |
264,653
+35,873
| +16% | +$186万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1265万 | 5.82% |
495,087
+96,588
| +24% | +$252万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
5
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $1223万 | 5.63% |
217,131
+23,488
| +12% | +$134万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $956万 | 4.4% |
181,800
+40,355
| +29% | +$217万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $836万 | 3.85% |
432,242
+44,264
| +11% | +$88万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $644万 | 2.96% |
257,512
+28,576
| +12% | +$72.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $620万 | 2.85% |
203,478
+27,317
| +16% | +$85.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $569万 | 2.62% |
76,625
+10,734
| +16% | +$81.7万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $513万 | 2.36% |
46,957
+6,023
| +15% | +$66.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $463万 | 2.13% |
75,028
+7,527
| +11% | +$47.9万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
13
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4784万
| $423万 | 1.94% |
142,851
+18,199
| +15% | +$56.9万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $408万 | 1.88% |
89,342
+14,836
| +20% | +$67.9万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
15
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.57億
| $399万 | 1.84% |
121,456
+21,852
| +22% | +$72.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.89億
| $394万 | 1.81% |
171,393
+15,910
| +10% | +$36.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $363万 | 1.67% |
75,134
+15,022
| +25% | +$72.8万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
18
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $355万 | 1.63% |
224,434
+33,985
| +18% | +$53.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $301万 | 1.39% |
65,676
+5,386
| +9% | +$24.9万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $274万 | 1.26% |
107,705
+11,565
| +12% | +$30.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $194万 | 0.89% |
85,130
+7,234
| +9% | +$17.2万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $168万 | 0.77% |
58,430
+4,910
| +9% | +$14.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $166万 | 0.77% |
5,907
+134
| +2% | +$3.9万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $153万 | 0.71% |
36,938
+3,620
| +11% | +$15.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
25
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $143万 | 0.66% |
47,179
+5,465
| +13% | +$17.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
RCG
SGCIA
Curi Wealth Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Curi Wealth Managementは93銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$1.99億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Curi Wealth Managementは2021年第3四半期に純新規投資額として$2041万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は2,307株、評価額は$26.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSVB Financial Groupで、推定$15.8万相当を売却しました。
- Curi Wealth Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は2,307株、評価額は$26.4万でした。
- Curi Wealth Managementは2021年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$311万でした。
- Curi Wealth Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSVB Financial Groupで、推定$15.8万相当を減らしました。
- Curi Wealth Managementは2021年第3四半期にJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24の保有株をすべて売却し、売却額は推定$265万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Curi Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの65%を占めています。
- Curi Wealth Managementは2021年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Curi Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$2.17億となりました。
2021年10月19日に提出された、2021年第3四半期分のCuri Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。