Curi Wealth Management
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Curi Wealth Managementの Colterpoint Net Lease Real Estate ETF NETL 株式保有履歴

Curi Wealth Managementのポートフォリオ NETLの株式詳細 NETLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		– 売却
-16,894
解消 -$41万 – 172
2023
Q2 		$41万 売却
16,894
-232,141
-93% -$561万 0.06% 102
2023
Q1 		$625万 買う
249,035
+61,136
+33% +$159万 0.9% 39
2022
Q4 		$479万 売却
187,899
-23,832
-11% -$59.8万 0.67% 43
2022
Q3 		$492万 買う
211,731
+13,694
+7% +$36.2万 0.81% 42
2022
Q2 		$510万 買う
198,037
+20,076
+11% +$54.4万 0.98% 39
2022
Q1 		$522万 買う
177,961
+13,942
+9% +$40.5万 0.9% 40
2021
Q4 		$521万 買う
164,019
+21,168
+15% +$65.8万 0.9% 34
2021
Q3 		$423万 買う
142,851
+18,199
+15% +$56.9万 1.94% 13
2021
Q2 		$373万 買う
124,652
+17,662
+17% +$52.1万 1.87% 13
2021
Q1 		$294万 買う
+106,990
新規 +$283万 1.86% 13

NETLを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
VW
Vance Wealth Santa Clarita, California $4.44億 AUM 23.83% 推定1年リターン
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona $35.2億 AUM 15.33% 推定1年リターン
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン
JWS
Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona $3.9億 AUM 19.15% 推定1年リターン
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts $10.4億 AUM 18.89% 推定1年リターン
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California $3.63億 AUM 24.08% 推定1年リターン
Continuum Advisory
Continuum Advisory Eagle, Idaho $12.4億 AUM 30.12% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada $2.2億 AUM 16.47% 推定1年リターン

Curi Wealth ManagementのNETL保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Curi Wealth Managementは2023年第3四半期にColterpoint Net Lease Real Estate ETF (NETL)を全株売却し、16,894株の保有を解消しました。売却額は推定で$41万です。

Curi Wealth Managementは2021年第1四半期に初めてNETLの保有を報告し、10四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2023年第1四半期に$625万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する27本のファンドが、2023年第3四半期時点でNETLを保有しています。

  • Curi Wealth Management は四半期中に全て売却し、2023年第3四半期 時点で Colterpoint Net Lease Real Estate ETF の保有がないと報告しました。
  • Curi Wealth Managementは2023年第3四半期にColterpoint Net Lease Real Estate ETFの株式を16,894株売却し、売却額は推定で$41万でした。
  • Curi Wealth Managementは2021年第1四半期に初めてColterpoint Net Lease Real Estate ETFの保有を報告し、10四半期にわたって保有しました。
  • Curi Wealth ManagementのColterpoint Net Lease Real Estate ETFの保有額は、2023年第1四半期に$625万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する27のファンドがColterpoint Net Lease Real Estate ETFを保有していました。

2023年11月6日に提出された、2023年第3四半期分のCuri Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。