de Curi Wealth Management Colterpoint Net Lease Real Estate ETF NETL Histórico de posições em ações

Carteira de Curi Wealth Management Detalhes da ação NETL Atividade dos fundos em NETL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-16.894	Encerrada	-US$ 410 mil	–	172
2023 Q2	US$ 410 mil	Vender	16.894 -232.141	-93%	-US$ 5,61 mi	0,06%	102
2023 Q1	US$ 6,25 mi	Comprar	249.035 +61.136	+33%	+US$ 1,59 mi	0,9%	39
2022 Q4	US$ 4,79 mi	Vender	187.899 -23.832	-11%	-US$ 598 mil	0,67%	43
2022 Q3	US$ 4,92 mi	Comprar	211.731 +13.694	+7%	+US$ 362 mil	0,81%	42
2022 Q2	US$ 5,1 mi	Comprar	198.037 +20.076	+11%	+US$ 544 mil	0,98%	39
2022 Q1	US$ 5,22 mi	Comprar	177.961 +13.942	+9%	+US$ 405 mil	0,9%	40
2021 Q4	US$ 5,21 mi	Comprar	164.019 +21.168	+15%	+US$ 658 mil	0,9%	34
2021 Q3	US$ 4,23 mi	Comprar	142.851 +18.199	+15%	+US$ 569 mil	1,94%	13
2021 Q2	US$ 3,73 mi	Comprar	124.652 +17.662	+17%	+US$ 521 mil	1,87%	13
2021 Q1	US$ 2,94 mi	Comprar	+106.990	Nova	+US$ 2,83 mi	1,86%	13

Outros fundos que detêm NETL

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Vance Wealth Santa Clarita, California AUM de US$ 444 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

JWS

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona AUM de US$ 390 mi 19,15% Retorno est. (1 ano)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,04 bi 18,89% Retorno est. (1 ano)

ACM

Anfield Capital Management Irvine, California AUM de US$ 363 mi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Continuum Advisory Eagle, Idaho AUM de US$ 1,24 bi 30,12% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

HHRDM

H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 220 mi 16,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Curi Wealth Management em NETL no T3 2023

Curi Wealth Management encerrou sua posição em Colterpoint Net Lease Real Estate ETF (NETL) no T3 2023, vendendo 16.894 ações — uma venda estimada em US$ 410 mil.

Curi Wealth Management reportou uma posição em NETL pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,25 mi em T1 2023. 27 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NETL no fechamento de T3 2023.

Curi Wealth Management informou que não tinha mais posição em Colterpoint Net Lease Real Estate ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Curi Wealth Management vendeu 16.894 ações de Colterpoint Net Lease Real Estate ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 410 mil.
Curi Wealth Management reportou uma posição em Colterpoint Net Lease Real Estate ETF pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Colterpoint Net Lease Real Estate ETF de Curi Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,25 mi em T1 2023.
27 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Colterpoint Net Lease Real Estate ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Curi Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 6 de nov. de 2023.