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Bridgeworth 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
9.94%
1年估算報酬率
17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.88%
1年估算報酬率
+17%
3年估算報酬率
+19.32%
5年估算報酬率
+75.46%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$1.05億
(+12%)
資金流向
+US$1614萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.86%
持股
181
新
14
增持
42
減碼
92
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1071萬 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$988萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$521萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$183萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$625萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$527萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$523萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$127萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.39% |
| 2 | 科技 | 1.67% |
| 3 | 金融 | 1.3% |
| 4 | 公用事業 | 1.12% |
| 5 | 工業 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.22億 | 12.09% |
4,180,504
-41,955
| -1% | -US$114萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.03億 | 10.23% |
1,589,224
-20,613
| -1% | -US$127萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$8205萬 | 8.12% |
1,467,784
+8,648
| +0.6% | +US$45.3萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$8179萬 | 8.09% |
1,678,748
-1,740
| -0.1% | -US$7.75萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$5641萬 | 5.58% |
2,209,530
+66,406
| +3% | +US$158萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$4283萬 | 4.24% |
1,015,464
+982
| +0.1% | +US$3.7萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$4191萬 | 4.15% |
848,975
+7,387
| +0.9% | +US$36萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3650萬 | 3.61% |
980,556
+287,128
| +41% | +US$988萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3468萬 | 3.43% |
79,388
-712
| -0.9% | -US$29.1萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$3351萬 | 3.32% |
435,030
+18,688
| +4% | +US$141萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$3018萬 | 2.99% |
1,327,345
+27,038
| +2% | +US$55.4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
12
Leuthold Core ETF
LCR
US$6534萬
| US$2914萬 | 2.88% |
905,930
-9,904
| -1% | -US$30.7萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2146萬 | 2.12% |
859,867
+9,825
| +1% | +US$23.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1700萬 | 1.68% |
499,966
+12,918
| +3% | +US$41萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1656萬 | 1.64% |
568,749
+65,087
| +13% | +US$169萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1339萬 | 1.32% |
389,578
-1,861
| -0.5% | -US$6.07萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
17
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$1327萬 | 1.31% |
141,168
-2,303
| -2% | -US$19.8萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1223萬 | 1.21% |
166,230
+151,703
| +1,044% | +US$1071萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1041萬 | 1.03% |
148,511
+5,204
| +4% | +US$35.7萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$952萬 | 0.94% |
49,456
-792
| -2% | -US$14.6萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$878萬 | 0.87% |
340,592
+2,895
| +0.9% | +US$6.96萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$724萬 | 0.72% |
151,072
-5,092
| -3% | -US$22.8萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$708萬 | 0.7% |
138,637
-127,562
| -48% | -US$625萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$697萬 | 0.69% |
70,227
-2,778
| -4% | -US$24.8萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$607萬 | 0.6% |
36,145
-445
| -1% | -US$6.92萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
相似基金
AAM
SGCIA
Bridgeworth的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bridgeworth持有181個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$9.05億增加12%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Bridgeworth的2023年第4季申報資料顯示有新增14項、增加42檔、減碼92檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF：共110,950股，價值US$530萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$625萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和金融。
- Bridgeworth在2023年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF：共買進110,950股，價值US$530萬。
- Bridgeworth在2023年第4季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$1071萬。
- Bridgeworth在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$625萬。
- Bridgeworth於2023年第4季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$57.7萬。
- 在2023年第4季，Bridgeworth的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占63%。
- Bridgeworth在2023年第4季新增了14個部位，並平倉4個部位。
- Bridgeworth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$10.1億。
根據Bridgeworth的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月26日提交。