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Bridgeworth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
181
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,25 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+5,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,39 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,3 % |
| 4 | Versorger | 1,12 % |
| 5 | Industrie | 0,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 944.678 $ | 0,09 % |
6.319
+586
| +10 % | +82.446 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
77
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 881.952 $ | 0,09 % |
23.525
| – | – |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
78
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 863.047 $ | 0,09 % |
14.549
-687
| -5 % | -39.597 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 856.854 $ | 0,08 % |
6.080
| – | – |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
80
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 845.244 $ | 0,08 % |
5.454
-50
| -0,9 % | -7.290 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
81
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 821.510 $ | 0,08 % |
15.633
-255
| -2 % | -13.492 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
82
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 812.204 $ | 0,08 % |
10.716
| – | – |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
83
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 772.015 $ | 0,08 % |
1.885
-8
| -0,4 % | -3.037 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
84
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 746.669 $ | 0,07 % |
6.897
+1.249
| +22 % | +125.019 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
85
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 738.658 $ | 0,07 % |
7.388
-770
| -9 % | -80.929 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
86
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 728.650 $ | 0,07 % |
1.250
-12
| -1 % | -7.004 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
87
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 720.392 $ | 0,07 % |
1.689
-92
| -5 % | -36.959 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
88
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,96 Mrd. $
| 704.128 $ | 0,07 % |
5.143
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 697.396 $ | 0,07 % |
16.968
-2.542
| -13 % | -100.829 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
90
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 695.558 $ | 0,07 % |
35.891
-34.888
| -49 % | -578.959 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
91
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,23 Mrd. $
| 692.786 $ | 0,07 % |
11.252
+132
| +1 % | +7.314 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
92
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 648.865 $ | 0,06 % |
4.350
-16
| -0,4 % | -2.420 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
93
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 621.279 $ | 0,06 % |
3.875
-3
| -0,1 % | -381 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
94
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 608.703 $ | 0,06 % |
+12.548
| Neu | +592.734 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 604.829 $ | 0,06 % |
10.348
-282
| -3 % | -15.398 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
96
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 603.255 $ | 0,06 % |
2.035
-6
| -0,3 % | -1.633 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
97
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 597.006 $ | 0,06 % |
1.493
-136
| -8 % | -51.278 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
98
United Community Banks
UCB
4,48 Mrd. $
| 593.861 $ | 0,06 % |
20.296
-9.240
| -31 % | -235.878 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
99
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,59 Mrd. $
| 524.962 $ | 0,05 % |
9.331
+243
| +3 % | +13.276 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
100
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 509.868 $ | 0,05 % |
1.956
-27
| -1 % | -5.774 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
SGCIA
Portfolio-Rückblick von Bridgeworth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 181 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bridgeworth für Q4 2023 weist 14 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bridgeworth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- Bridgeworth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgeworth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
- Bridgeworth hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.274 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgeworth machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Bridgeworth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bridgeworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .