Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bridgeworth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,86 %
Position
181
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
92
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,25 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+5,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,39 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,3 % |
| 4 | Versorger | 1,12 % |
| 5 | Industrie | 0,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 354.291 $ | 0,04 % |
9.321
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
127
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 348.343 $ | 0,03 % |
4.623
+39
| +0,9 % | +2.756 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
128
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 337.800 $ | 0,03 % |
4.000
| – | – |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
129
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 333.784 $ | 0,03 % |
943
-137
| -13 % | -44.615 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
130
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
526 Mio. $
| 332.933 $ | 0,03 % |
8.245
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
131
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 323.431 $ | 0,03 % |
12.392
-736
| -6 % | -18.723 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
132
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 320.929 $ | 0,03 % |
9.532
+1.493
| +19 % | +43.469 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
133
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 319.415 $ | 0,03 % |
3.455
+480
| +16 % | +42.546 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
134
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 315.349 $ | 0,03 % |
6.370
-1.130
| -15 % | -52.368 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
135
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 313.783 $ | 0,03 % |
1.752
-6
| -0,3 % | -1.006 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
136
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 312.495 $ | 0,03 % |
8.300
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
137
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 309.464 $ | 0,03 % |
15.129
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
138
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 308.618 $ | 0,03 % |
14.777
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
139
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 307.640 $ | 0,03 % |
12.567
-338
| -3 % | -8.101 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 300.840 $ | 0,03 % |
1.499
+47
| +3 % | +8.420 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 300.795 $ | 0,03 % |
1.410
-39
| -3 % | -7.514 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
142
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 298.955 $ | 0,03 % |
1.661
-33
| -2 % | -5.387 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
143
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 297.334 $ | 0,03 % |
1.818
+246
| +16 % | +37.173 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
144
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 296.736 $ | 0,03 % |
4.218
-60
| -1 % | -3.955 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
145
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 296.710 $ | 0,03 % |
1.747
-12
| -0,7 % | -1.990 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
146
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 295.670 $ | 0,03 % |
5.930
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
147
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 293.968 $ | 0,03 % |
2.788
-173
| -6 % | -18.881 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
148
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 287.987 $ | 0,03 % |
20.884
-1
| -0 % | -15 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
149
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 285.930 $ | 0,03 % |
543
-33
| -6 % | -17.600 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
150
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 269.570 $ | 0,03 % |
4.865
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
SGCIA
Portfolio-Rückblick von Bridgeworth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bridgeworth 181 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 905 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bridgeworth für Q4 2023 weist 14 neu, 42 erhöht, 92 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bridgeworth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF: 110.950 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- Bridgeworth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgeworth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
- Bridgeworth hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.274 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgeworth machen im Q4 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Bridgeworth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bridgeworth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgeworth für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .