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Bridgeworth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.88%
1년 예상 수익률
+17%
3년 예상 수익률
+19.32%
5년 예상 수익률
+75.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$1.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$1614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
181
신규
14
증가
42
축소
92
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1071만 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$988만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$521만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$183만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$625만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+US$527만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$523만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$127만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.39% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 1.3% |
| 4 | 유틸리티 | 1.12% |
| 5 | 산업재 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$26.9만 | 0.03% |
+14,283
| 신규 | +US$25.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
152
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.5억
| US$26.8만 | 0.03% |
5,621
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
153
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$26.5만 | 0.03% |
6,582
+1
| +0% | +US$36 |
2023 Q3
1분기
|
|
154
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$25.6만 | 0.03% |
2,563
+2
| +0.1% | +US$200 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
155
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$25.5만 | 0.03% |
540
-11
| -2% | -US$5.09천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
156
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$24.7만 | 0.02% |
1,979
| – | – |
2018 Q1
23개 분기
|
|
157
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$24만 | 0.02% |
+3,102
| 신규 | +US$23.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
158
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$23.8만 | 0.02% |
4,636
-179
| -4% | -US$9.4천 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
159
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$23.8만 | 0.02% |
1,439
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
160
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$23.7만 | 0.02% |
6,826
-22
| -0.3% | -US$701 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
161
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$23.6만 | 0.02% |
1,236
-5
| -0.4% | -US$916 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
162
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$23.6만 | 0.02% |
+2,857
| 신규 | +US$21.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
163
Verizon
VZ
US$1921억
| US$23.4만 | 0.02% |
6,211
-7
| -0.1% | -US$248 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
164
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$23.4만 | 0.02% |
3,848
-35
| -0.9% | -US$2천 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$22.1만 | 0.02% |
6,719
-36
| -0.5% | -US$1.14천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
166
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$21.6만 | 0.02% |
+2,773
| 신규 | +US$17.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246억
| US$21.4만 | 0.02% |
+2,749
| 신규 | +US$20.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
168
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$21.3만 | 0.02% |
2,195
-182
| -8% | -US$1.66만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
169
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$21.2만 | 0.02% |
+2,208
| 신규 | +US$21.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
170
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$21.1만 | 0.02% |
2,389
-927
| -28% | -US$7.35만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
171
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$20.7만 | 0.02% |
+456
| 신규 | +US$20.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
172
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$20.4만 | 0.02% |
+899
| 신규 | +US$19만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
173
Markel Group
MKL
US$242억
| US$20만 | 0.02% |
141
-15
| -10% | -US$2.13만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
174
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413억
| US$18.7만 | 0.02% |
20,520
| – | – |
2018 Q1
23개 분기
|
|
175
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$15.8만 | 0.02% |
13,845
+952
| +7% | +US$1.03만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
SGCIA
Bridgeworth의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bridgeworth 측은 US$10.1억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.05억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Bridgeworth의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 42개 증가, 92개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 주식으로, 110,950주를 보유했으며 가치는 US$530만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$625만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 주식으로, US$530만 상당의 110,950주를 매수했어요.
- Bridgeworth 측이 2023년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1071만 규모예요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Bridgeworth 측은 2023년 4분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgeworth의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 63% 비중을 차지해요.
- Bridgeworth 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bridgeworth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 1월 26일에 제출된 Bridgeworth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.